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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 426.00 | 470 324.00 | 31 102.00 | 501 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 314.00 | 166 305.00 | 3 010.00 | 169 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 240.00 | 636 628.00 | 34 612.00 | 671 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
BN En cours de production de biens | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BP En cours de production de services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 067.00 | 2 582.00 | 110 485.00 | 113 067.00 |
BZ Autres créances | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 192 303.00 | | 192 303.00 | 192 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 153.00 | 2 582.00 | 509 571.00 | 512 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 393.00 | 639 210.00 | 544 183.00 | 1 183 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 425 502.00 | 480 179.00 | | 425 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 456.00 | 5 323.00 | | 10 456.00 |
DL TOTAL (I) | 457 958.00 | 507 502.00 | | 457 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 390.00 | 48 363.00 | | 16 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 84 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 079.00 | 9 484.00 | | 10 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 149.00 | 26 149.00 | | 49 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 430.00 | | |
EA Autres dettes | 10 607.00 | 446.00 | | 10 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 225.00 | 169 871.00 | | 86 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 183.00 | 677 373.00 | | 544 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 496.00 | 32 656.00 | 1 524.00 | 605 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 496.00 | 32 656.00 | 1 524.00 | 605 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 149.00 | 49 149.00 | | 49 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 027.00 | 129 027.00 | | 129 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 027.00 | 129 027.00 | | 129 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 225.00 | 86 225.00 | | 86 225.00 |