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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 381.00 | 370 004.00 | 130 377.00 | 500 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 314.00 | 158 926.00 | 10 388.00 | 169 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 195.00 | 528 930.00 | 141 265.00 | 670 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
BN En cours de production de biens | 145 920.00 | | 145 920.00 | 145 920.00 |
BP En cours de production de services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 687.00 | 18 255.00 | 43 432.00 | 61 687.00 |
BZ Autres créances | 40 259.00 | | 40 259.00 | 40 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 156 628.00 | | 156 628.00 | 156 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 915.00 | 18 255.00 | 667 660.00 | 685 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 111.00 | 547 185.00 | 808 925.00 | 1 356 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 487 113.00 | 446 060.00 | | 487 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 968.00 | 63 053.00 | | 35 968.00 |
DL TOTAL (I) | 545 081.00 | 531 113.00 | | 545 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 769.00 | 65 147.00 | | 59 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 000.00 | 102 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 034.00 | 16 857.00 | | 36 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 802.00 | 47 874.00 | | 37 802.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 844.00 | 232 116.00 | | 263 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 925.00 | 763 231.00 | | 808 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 769.00 | 59 769.00 | | 59 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 159.00 | 104 159.00 | | 104 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 844.00 | 133 844.00 | | 133 844.00 |