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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 452.00 | 32 141.00 | 14 311.00 | 46 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 194.00 | 150 168.00 | 158 027.00 | 308 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 049.00 | 182 309.00 | 192 741.00 | 375 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 774.00 | 15 543.00 | 45 231.00 | 60 774.00 |
BZ Autres créances | 36 643.00 | | 36 643.00 | 36 643.00 |
CF Disponibilités | 338 231.00 | | 338 231.00 | 338 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 100.00 | 15 543.00 | 424 556.00 | 440 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 149.00 | 197 852.00 | 617 297.00 | 815 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 57 238.00 | 54 520.00 | | 57 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 143.00 | 72 718.00 | | 59 143.00 |
DL TOTAL (I) | 204 381.00 | 215 238.00 | | 204 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 967.00 | 6 895.00 | | 7 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 967.00 | 6 895.00 | | 7 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 594.00 | 165 513.00 | | 101 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064.00 | 56 830.00 | | 2 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 949.00 | 78 787.00 | | 55 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 870.00 | 103 898.00 | | 97 870.00 |
EA Autres dettes | 147 473.00 | 113 076.00 | | 147 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 949.00 | 518 104.00 | | 404 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 297.00 | 740 237.00 | | 617 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 982.00 | 518 104.00 | | 350 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 885.00 | 7 074.00 | 1 333 959.00 | 1 326 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 885.00 | 7 074.00 | 1 333 959.00 | 1 326 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 22 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 727.00 | 17 352.00 | | 15 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 191.00 | 16 374.00 | | 2 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 191.00 | 16 374.00 | | 2 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | 756.00 | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | 16 429.00 | | 1 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 033.00 | 17 185.00 | | 9 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 842.00 | -810.00 | | -6 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 447.00 | 20 023.00 | | 13 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 248.00 | 1 448 103.00 | | 1 375 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 106.00 | 1 375 384.00 | | 1 316 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 143.00 | 72 718.00 | | 59 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 874.00 | 6 092.00 | | 3 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 468.00 | | 8 910.00 | 403 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 479.00 | 20 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 329.00 | 375 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 850.00 | 354 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 002.00 | | 6 495.00 | 383 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 467.00 | | 2 415.00 | 20 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 598.00 | 61 261.00 | 33 550.00 | 154 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 598.00 | 61 261.00 | 33 550.00 | 154 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 895.00 | 1 072.00 | | 6 895.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 895.00 | 1 072.00 | | 6 895.00 |
6T Sur comptes clients | 37 263.00 | 280.00 | 22 000.00 | 37 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 263.00 | 280.00 | 22 000.00 | 37 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 159.00 | 1 352.00 | 22 000.00 | 44 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 352.00 | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 949.00 | 55 949.00 | | 55 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 473.00 | 147 473.00 | | 147 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
UX Autres créances clients | 60 774.00 | | | 60 774.00 |
VB T. V. A. | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 493.00 | 47 526.00 | 53 967.00 | 101 493.00 |
VI Groupe et associés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 851.00 | | | 63 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 735.00 | 121 735.00 | | 121 735.00 |
VW T.V.A. | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 949.00 | 350 982.00 | 53 967.00 | 404 949.00 |