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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 902.00 | 52 570.00 | 1 333.00 | 53 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 312.00 | 280 270.00 | 363 042.00 | 643 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 937.00 | 332 840.00 | 379 097.00 | 711 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 716.00 | 14 313.00 | 570 402.00 | 584 716.00 |
BZ Autres créances | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
CF Disponibilités | 401 055.00 | | 401 055.00 | 401 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 288.00 | 14 313.00 | 992 975.00 | 1 007 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 225.00 | 347 153.00 | 1 372 071.00 | 1 719 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 100 135.00 | 98 024.00 | | 100 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 632.00 | 2 111.00 | | 140 632.00 |
DL TOTAL (I) | 328 767.00 | 188 135.00 | | 328 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 662.00 | 13 302.00 | | 8 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 662.00 | 13 302.00 | | 8 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 451.00 | 514 830.00 | | 607 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 320.00 | 14 547.00 | | 13 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 764.00 | 38 472.00 | | 174 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 314.00 | 109 753.00 | | 232 314.00 |
EA Autres dettes | 6 795.00 | 6 017.00 | | 6 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 642.00 | 683 619.00 | | 1 034 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 071.00 | 885 056.00 | | 1 372 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 403.00 | 592 855.00 | | 879 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 329.00 | | 256 341.00 | 515 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 395.00 | 14 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 733.00 | 711 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 339.00 | 697 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 637.00 | | 246 916.00 | 500 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 692.00 | | 9 425.00 | 14 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 629.00 | 83 325.00 | 43 114.00 | 292 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 629.00 | 83 325.00 | 43 114.00 | 292 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 302.00 | | 4 640.00 | 13 302.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 302.00 | | 4 640.00 | 13 302.00 |
6T Sur comptes clients | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 615.00 | | 4 640.00 | 27 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 764.00 | 174 764.00 | | 174 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 444.00 | 68 444.00 | | 68 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 649.00 | 45 649.00 | | 45 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
UX Autres créances clients | 584 716.00 | 584 716.00 | | 584 716.00 |
VB T. V. A. | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 451.00 | 452 212.00 | 155 239.00 | 607 451.00 |
VI Groupe et associés | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 582.00 | | | 190 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 563.00 | | | 97 563.00 |
VP Divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 619.00 | 620 619.00 | | 620 619.00 |
VW T.V.A. | 61 427.00 | 61 427.00 | | 61 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 642.00 | 879 403.00 | 155 239.00 | 1 034 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 355.00 | 29 902.00 | | 27 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 013.00 | 18 669.00 | | 25 013.00 |
ST Autres comptes | 257 715.00 | 190 124.00 | | 257 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 064.00 | 194 490.00 | | 181 064.00 |
YT Sous‐traitance | 879 450.00 | 1 659.00 | | 879 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 964.00 | 11 802.00 | | 22 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 744.00 | 9 593.00 | | 12 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 099.00 | 39 495.00 | | 40 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537 299.00 | 250 218.00 | | 537 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 117.00 | 81 699.00 | | 149 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 366 207.00 | 416 743.00 | | 1 366 207.00 |