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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 902.00 | 43 329.00 | 10 573.00 | 53 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 665.00 | 182 717.00 | 156 948.00 | 339 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 230.00 | 226 047.00 | 182 183.00 | 408 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 431.00 | 17 229.00 | 17 202.00 | 34 431.00 |
BZ Autres créances | 26 981.00 | | 26 981.00 | 26 981.00 |
CF Disponibilités | 449 854.00 | | 449 854.00 | 449 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 376.00 | 17 229.00 | 501 147.00 | 518 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 606.00 | 243 276.00 | 683 330.00 | 926 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 57 910.00 | 56 381.00 | | 57 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 485.00 | 51 530.00 | | 175 485.00 |
DL TOTAL (I) | 321 395.00 | 195 910.00 | | 321 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 464.00 | 10 308.00 | | 13 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 464.00 | 10 308.00 | | 13 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 110.00 | 74 057.00 | | 48 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 920.00 | 3 770.00 | | 4 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 884.00 | 57 755.00 | | 74 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 654.00 | 106 779.00 | | 177 654.00 |
EA Autres dettes | 42 903.00 | 72 709.00 | | 42 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 471.00 | 315 070.00 | | 348 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 330.00 | 521 289.00 | | 683 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 182.00 | 287 511.00 | | 330 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 339.00 | | 52 998.00 | 376 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 395.00 | 14 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 108.00 | 408 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 713.00 | 393 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 696.00 | | 42 585.00 | 362 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 643.00 | | 10 413.00 | 13 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 779.00 | 49 980.00 | 11 713.00 | 187 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 779.00 | 49 980.00 | 11 713.00 | 187 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 308.00 | 3 156.00 | | 10 308.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 308.00 | 3 156.00 | | 10 308.00 |
6T Sur comptes clients | 14 593.00 | 2 636.00 | | 14 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 593.00 | 2 636.00 | | 14 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 901.00 | 5 792.00 | | 24 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 884.00 | 74 884.00 | | 74 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 714.00 | 60 714.00 | | 60 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 883.00 | 46 883.00 | | 46 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
UX Autres créances clients | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VC Groupe et associés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 110.00 | 29 822.00 | 18 288.00 | 48 110.00 |
VI Groupe et associés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 666.00 | | | 48 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 848.00 | 82 848.00 | | 82 848.00 |
VW T.V.A. | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 471.00 | 330 182.00 | 18 288.00 | 348 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 363.00 | 25 217.00 | | 31 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 069.00 | 27 728.00 | | 24 069.00 |
ST Autres comptes | 171 710.00 | 138 048.00 | | 171 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 593.00 | 167 546.00 | | 171 593.00 |
YT Sous‐traitance | 11 078.00 | 11 707.00 | | 11 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 815.00 | 28 059.00 | | 44 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 035.00 | 11 351.00 | | 13 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 398.00 | 36 568.00 | | 44 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 061.00 | 235 690.00 | | 309 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 522.00 | 73 719.00 | | 82 522.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 265.00 | 373 087.00 | | 423 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |