| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 902.00 | 37 069.00 | 16 834.00 | 53 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 794.00 | 150 710.00 | 158 083.00 | 308 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 339.00 | 187 779.00 | 188 560.00 | 376 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 059.00 | 14 593.00 | 14 466.00 | 29 059.00 |
BZ Autres créances | 72 484.00 | | 72 484.00 | 72 484.00 |
CF Disponibilités | 240 394.00 | | 240 394.00 | 240 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 322.00 | 14 593.00 | 332 729.00 | 347 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 661.00 | 202 373.00 | 521 289.00 | 723 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 56 381.00 | 57 238.00 | | 56 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 530.00 | 59 143.00 | | 51 530.00 |
DL TOTAL (I) | 195 910.00 | 204 381.00 | | 195 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 308.00 | 7 967.00 | | 10 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 308.00 | 7 967.00 | | 10 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 057.00 | 101 594.00 | | 74 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 770.00 | 2 064.00 | | 3 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 755.00 | 55 949.00 | | 57 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 779.00 | 97 870.00 | | 106 779.00 |
EA Autres dettes | 72 709.00 | 147 473.00 | | 72 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 070.00 | 404 949.00 | | 315 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 289.00 | 617 297.00 | | 521 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 511.00 | 350 982.00 | | 287 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 642.00 | 2 383.00 | 1 150 025.00 | 1 147 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 642.00 | 2 383.00 | 1 150 025.00 | 1 147 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 341.00 | |
GE Autres charges | | | 6 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 352.00 | 15 727.00 | | 18 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 085.00 | 2 191.00 | | 27 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 085.00 | 2 191.00 | | 27 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 775.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 234.00 | 1 300.00 | | 19 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 836.00 | 9 033.00 | | 19 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 249.00 | -6 842.00 | | 7 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 729.00 | 13 447.00 | | 7 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 949.00 | 1 375 248.00 | | 1 203 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 419.00 | 1 316 106.00 | | 1 152 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 530.00 | 59 143.00 | | 51 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 874.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 049.00 | | 70 522.00 | 375 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 235.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 235.00 | 13 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 232.00 | 376 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 998.00 | 362 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 647.00 | | 68 047.00 | 354 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 403.00 | | 2 475.00 | 20 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 309.00 | 46 234.00 | 40 763.00 | 182 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 309.00 | 46 234.00 | 40 763.00 | 182 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 967.00 | 2 341.00 | | 7 967.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 967.00 | 2 341.00 | | 7 967.00 |
6T Sur comptes clients | 15 543.00 | | 950.00 | 15 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 543.00 | | 950.00 | 15 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 511.00 | 2 341.00 | 950.00 | 23 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 341.00 | 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 755.00 | 57 755.00 | | 57 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 209.00 | 41 209.00 | | 41 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 709.00 | 72 709.00 | | 72 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
UX Autres créances clients | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 628.00 | | | 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VB T. V. A. | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
VC Groupe et associés | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 057.00 | 46 498.00 | 27 559.00 | 74 057.00 |
VI Groupe et associés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 647.00 | | | 77 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
VP Divers | 485.00 | | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 235.00 | 120 235.00 | | 120 235.00 |
VW T.V.A. | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 070.00 | 287 511.00 | 27 559.00 | 315 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 217.00 | 33 432.00 | | 25 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 728.00 | 26 407.00 | | 27 728.00 |
ST Autres comptes | 138 048.00 | 162 288.00 | | 138 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 546.00 | 182 681.00 | | 167 546.00 |
YT Sous‐traitance | 11 707.00 | 36 072.00 | | 11 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 059.00 | 46 270.00 | | 28 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 351.00 | 10 751.00 | | 11 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 568.00 | 44 183.00 | | 36 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 690.00 | 269 036.00 | | 235 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 719.00 | 188 278.00 | | 73 719.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 087.00 | 453 718.00 | | 373 087.00 |