| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 902.00 | 51 080.00 | 2 823.00 | 53 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 735.00 | 241 550.00 | 205 185.00 | 446 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 329.00 | 292 629.00 | 222 700.00 | 515 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 365.00 | 14 313.00 | 5 052.00 | 19 365.00 |
BZ Autres créances | 48 465.00 | | 48 465.00 | 48 465.00 |
CF Disponibilités | 606 855.00 | | 606 855.00 | 606 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 670.00 | 14 313.00 | 662 356.00 | 676 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 999.00 | 306 943.00 | 885 056.00 | 1 191 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 98 024.00 | 83 395.00 | | 98 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 111.00 | 164 629.00 | | 2 111.00 |
DL TOTAL (I) | 188 135.00 | 336 024.00 | | 188 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 302.00 | 11 622.00 | | 13 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 302.00 | 11 622.00 | | 13 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 830.00 | 110 653.00 | | 514 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 547.00 | 11 332.00 | | 14 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 472.00 | 34 047.00 | | 38 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 753.00 | 195 459.00 | | 109 753.00 |
EA Autres dettes | 6 017.00 | 6 536.00 | | 6 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 619.00 | 358 027.00 | | 683 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 056.00 | 705 673.00 | | 885 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 855.00 | 277 489.00 | | 592 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 246 679.00 | | 1 246 679.00 | 1 246 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 679.00 | | 1 246 679.00 | 1 246 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 243.00 | 9 845.00 | | 19 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 942.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 944.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | 352.00 | | 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | 24 776.00 | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947.00 | -832.00 | | -947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 57 747.00 | | 1 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 198.00 | 1 631 076.00 | | 1 271 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 087.00 | 1 466 447.00 | | 1 269 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 111.00 | 164 629.00 | | 2 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 608.00 | | 35 910.00 | 495 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 395.00 | 14 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 190.00 | 515 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 795.00 | 500 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 947.00 | | 26 486.00 | 480 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 662.00 | | 9 425.00 | 14 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 182.00 | 65 243.00 | 6 795.00 | 234 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 182.00 | 65 243.00 | 6 795.00 | 234 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 622.00 | 1 680.00 | | 11 622.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 622.00 | 1 680.00 | | 11 622.00 |
6T Sur comptes clients | 19 581.00 | | 5 268.00 | 19 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 581.00 | | 5 268.00 | 19 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 203.00 | 1 680.00 | 5 268.00 | 31 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 680.00 | 5 268.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
UX Autres créances clients | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 830.00 | 424 066.00 | 90 764.00 | 514 830.00 |
VI Groupe et associés | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 430.00 | | | 424 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 894.00 | 41 894.00 | | 41 894.00 |
VP Divers | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 170.00 | 84 170.00 | | 84 170.00 |
VW T.V.A. | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 619.00 | 592 855.00 | 90 764.00 | 683 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 902.00 | 30 650.00 | | 29 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 669.00 | 23 799.00 | | 18 669.00 |
ST Autres comptes | 190 124.00 | 203 745.00 | | 190 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 490.00 | 187 619.00 | | 194 490.00 |
YT Sous‐traitance | 1 659.00 | 16 011.00 | | 1 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 802.00 | 13 527.00 | | 11 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 593.00 | 13 556.00 | | 9 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 495.00 | 44 206.00 | | 39 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 218.00 | 310 703.00 | | 250 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 699.00 | 88 348.00 | | 81 699.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 743.00 | 444 702.00 | | 416 743.00 |