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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AH Fonds commercial | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
AP Constructions | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 545.00 | 52 872.00 | 17 673.00 | 70 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 329.00 | 52 602.00 | 4 726.00 | 57 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 912.00 | 111 595.00 | 81 317.00 | 192 912.00 |
BT Marchandises | 168 910.00 | | 168 910.00 | 168 910.00 |
BZ Autres créances | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
CF Disponibilités | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 632.00 | | 191 632.00 | 191 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 544.00 | 111 595.00 | 272 949.00 | 384 544.00 |
CU Autres participations | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 755.00 | 127 755.00 | | 127 755.00 |
DH Report à nouveau | -13 132.00 | -8 476.00 | | -13 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301.00 | -4 655.00 | | -301.00 |
DL TOTAL (I) | 122 708.00 | 123 009.00 | | 122 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 098.00 | 14 029.00 | | 19 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 919.00 | 47 395.00 | | 27 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 881.00 | 1 202.00 | | 1 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 761.00 | 55 401.00 | | 55 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 435.00 | 10 157.00 | | 9 435.00 |
EA Autres dettes | 36 147.00 | 39 347.00 | | 36 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 241.00 | 167 532.00 | | 150 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 949.00 | 290 541.00 | | 272 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 497.00 | 72 340.00 | | 75 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 469.00 | | 377 469.00 | 377 469.00 |
FG Production vendue services | 31 220.00 | | 31 220.00 | 31 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 688.00 | | 408 688.00 | 408 688.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 460.00 | |
GE Autres charges | | | 4 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 531.00 | 4 932.00 | | 4 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | 7 258.00 | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 913.00 | 7 258.00 | | 1 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | 2 184.00 | | 1 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 557.00 | 11 886.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 896.00 | 14 069.00 | | 1 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | -6 811.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -1 200.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 463.00 | 368 384.00 | | 411 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 764.00 | 373 039.00 | | 411 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301.00 | -4 655.00 | | -301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 899.00 | | 13 716.00 | 185 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 703.00 | 192 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 703.00 | 131 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 199.00 | | | 54 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 483.00 | | 13 716.00 | 124 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 281.00 | 9 460.00 | 6 146.00 | 108 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 782.00 | 9 460.00 | 6 146.00 | 105 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 761.00 | 55 761.00 | | 55 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 147.00 | | | 36 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 399.00 | 6 720.00 | 7 716.00 | 17 399.00 |
VI Groupe et associés | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 466.00 | 14 266.00 | 6 200.00 | 20 466.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 361.00 | 73 616.00 | 7 716.00 | 148 361.00 |