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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 407.00 | 5 515.00 | 1 892.00 | 7 407.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 706.00 | 87 846.00 | 21 860.00 | 109 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 199.00 | 137 658.00 | 346 540.00 | 484 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 601 425.00 | 231 019.00 | 370 405.00 | 601 425.00 |
BT Marchandises | 641 346.00 | | 641 346.00 | 641 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BZ Autres créances | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 713 541.00 | | 713 541.00 | 713 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 092.00 | | 1 373 092.00 | 1 373 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 518.00 | 231 019.00 | 1 743 498.00 | 1 974 518.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255 728.00 | 198 468.00 | | 255 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 855.00 | 57 259.00 | | 18 855.00 |
DL TOTAL (I) | 282 969.00 | 264 113.00 | | 282 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 646.00 | 833 421.00 | | 738 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 834.00 | 260 893.00 | | 241 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 088.00 | 170 588.00 | | 190 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 796.00 | 88 762.00 | | 61 796.00 |
EA Autres dettes | 228 164.00 | 228 407.00 | | 228 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 529.00 | 1 582 073.00 | | 1 460 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 498.00 | 1 846 186.00 | | 1 743 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 626.00 | 843 767.00 | | 867 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 501.00 | | 5 136.00 | 717 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 113.00 | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 211.00 | 601 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 399.00 | 593 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 170.00 | | 5 134.00 | 651 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 376.00 | 50 043.00 | 62 399.00 | 243 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 032.00 | 1 483.00 | | 4 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 344.00 | 48 560.00 | 62 399.00 | 239 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 088.00 | 190 088.00 | | 190 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 164.00 | 228 164.00 | | 228 164.00 |
UX Autres créances clients | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VB T. V. A. | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 295.00 | 145 403.00 | 495 955.00 | 738 295.00 |
VI Groupe et associés | 241 834.00 | 241 834.00 | | 241 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 655.00 | | | 94 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 519.00 | 867 627.00 | 495 955.00 | 1 460 519.00 |