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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 407.00 | 1 066.00 | 6 341.00 | 7 407.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AH Fonds commercial | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
AP Constructions | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 834.00 | 66 781.00 | 52 052.00 | 118 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 776.00 | 79 960.00 | 456 815.00 | 536 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 059.00 | 153 929.00 | 574 130.00 | 728 059.00 |
BT Marchandises | 899 409.00 | | 899 409.00 | 899 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BZ Autres créances | 60 415.00 | | 60 415.00 | 60 415.00 |
CF Disponibilités | 52 581.00 | | 52 581.00 | 52 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 538.00 | | 1 014 538.00 | 1 014 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 597.00 | 153 929.00 | 1 588 668.00 | 1 742 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 755.00 | 127 755.00 | | 127 755.00 |
DH Report à nouveau | -5 569.00 | -13 432.00 | | -5 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 388.00 | 7 863.00 | | 42 388.00 |
DL TOTAL (I) | 172 958.00 | 130 570.00 | | 172 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 839.00 | 13 143.00 | | 484 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 381.00 | 35 094.00 | | 202 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 985.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 428.00 | 39 980.00 | | 424 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 240.00 | 9 410.00 | | 72 240.00 |
EA Autres dettes | 231 819.00 | 32 636.00 | | 231 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 709.00 | 132 251.00 | | 1 415 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 668.00 | 262 822.00 | | 1 588 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 801.00 | 132 251.00 | | 978 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 008.00 | | 536 051.00 | 192 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 408.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 199.00 | | | 54 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 590.00 | | 528 642.00 | 130 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 219.00 | | 2.00 | 7 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 360.00 | 40 569.00 | | 113 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 066.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 861.00 | 39 503.00 | | 110 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 428.00 | 424 428.00 | | 424 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 820.00 | 231 820.00 | | 231 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 48 993.00 | 48 993.00 | | 48 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 498.00 | 47 590.00 | 199 838.00 | 484 498.00 |
VI Groupe et associés | 202 381.00 | 202 381.00 | | 202 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 747.00 | 68 747.00 | | 68 747.00 |
VW T.V.A. | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 709.00 | 978 801.00 | 199 838.00 | 1 415 709.00 |