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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 407.00 | 4 032.00 | 3 375.00 | 7 407.00 |
AH Fonds commercial | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
AP Constructions | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 274.00 | 86 251.00 | 32 022.00 | 118 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 274.00 | 149 470.00 | 379 803.00 | 529 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 501.00 | 243 375.00 | 474 125.00 | 717 501.00 |
BT Marchandises | 733 035.00 | | 733 035.00 | 733 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 72 495.00 | | 72 495.00 | 72 495.00 |
CF Disponibilités | 563 648.00 | | 563 648.00 | 563 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 061.00 | | 1 372 061.00 | 1 372 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 562.00 | 243 375.00 | 1 846 186.00 | 2 089 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
CU Autres participations | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 198 468.00 | 164 573.00 | | 198 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 259.00 | 33 894.00 | | 57 259.00 |
DL TOTAL (I) | 264 113.00 | 206 853.00 | | 264 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 421.00 | 871 500.00 | | 833 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 893.00 | 243 144.00 | | 260 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 588.00 | 293 433.00 | | 170 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 762.00 | 42 958.00 | | 88 762.00 |
EA Autres dettes | 228 407.00 | 228 163.00 | | 228 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 073.00 | 1 679 199.00 | | 1 582 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 186.00 | 1 886 053.00 | | 1 846 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 767.00 | 1 035 122.00 | | 843 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 142.00 | | 4 359.00 | 713 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 813.00 | | 4 358.00 | 646 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 222.00 | | 2.00 | 7 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 452.00 | 50 924.00 | | 192 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 549.00 | 1 483.00 | | 2 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 903.00 | 49 441.00 | | 189 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 588.00 | 170 588.00 | | 170 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 407.00 | 228 407.00 | | 228 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VB T. V. A. | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 949.00 | 94 655.00 | 588 710.00 | 832 949.00 |
VI Groupe et associés | 260 894.00 | 260 894.00 | | 260 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VP Divers | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 577.00 | 81 577.00 | | 81 577.00 |
VW T.V.A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 062.00 | 843 768.00 | 588 710.00 | 1 582 062.00 |