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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 407.00 | 2 549.00 | 4 858.00 | 7 407.00 |
AH Fonds commercial | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
AP Constructions | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 916.00 | 73 497.00 | 40 419.00 | 113 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 274.00 | 112 784.00 | 416 489.00 | 529 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 142.00 | 192 452.00 | 520 689.00 | 713 142.00 |
BT Marchandises | 1 018 052.00 | | 1 018 052.00 | 1 018 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
CF Disponibilités | 320 388.00 | | 320 388.00 | 320 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 363.00 | | 1 365 363.00 | 1 365 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 505.00 | 192 452.00 | 1 886 053.00 | 2 078 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
CU Autres participations | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 573.00 | 127 755.00 | | 164 573.00 |
DH Report à nouveau | | -5 569.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 894.00 | 42 388.00 | | 33 894.00 |
DL TOTAL (I) | 206 853.00 | 172 958.00 | | 206 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 500.00 | 484 839.00 | | 871 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 144.00 | 202 381.00 | | 243 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 433.00 | 424 428.00 | | 293 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 958.00 | 72 240.00 | | 42 958.00 |
EA Autres dettes | 228 163.00 | 231 819.00 | | 228 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 199.00 | 1 415 709.00 | | 1 679 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 053.00 | 1 588 668.00 | | 1 886 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 122.00 | 978 801.00 | | 1 035 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 059.00 | | 2 292.00 | 728 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 209.00 | 713 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 499.00 | 51 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 710.00 | 646 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 199.00 | | | 54 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 232.00 | | 2 290.00 | 659 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 220.00 | | 2.00 | 7 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 929.00 | 52 644.00 | 14 121.00 | 153 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 066.00 | 1 483.00 | | 1 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 364.00 | 51 161.00 | 11 622.00 | 150 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 433.00 | 293 433.00 | | 293 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 163.00 | 228 163.00 | | 228 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 709.00 | 200 709.00 | 230 000.00 | 430 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 894.00 | 26 714.00 | 201 058.00 | 442 894.00 |
VI Groupe et associés | 243 144.00 | 243 144.00 | | 243 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
VW T.V.A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 302.00 | 1 035 122.00 | 431 058.00 | 1 681 302.00 |