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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 517.00 | 5 642.00 | 4 875.00 | 10 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 293.00 | 97 614.00 | 24 678.00 | 122 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 358.00 | 119 588.00 | 15 770.00 | 135 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 389.00 | 222 845.00 | 56 544.00 | 279 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 456.00 | 13 647.00 | 281 808.00 | 295 456.00 |
BZ Autres créances | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
CF Disponibilités | 27 839.00 | | 27 839.00 | 27 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 372.00 | 13 647.00 | 391 724.00 | 405 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 761.00 | 236 492.00 | 448 268.00 | 684 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 136 972.00 | | | 136 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
DL TOTAL (I) | 207 178.00 | | | 207 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 309.00 | | | 111 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 352.00 | | | 101 352.00 |
EA Autres dettes | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 090.00 | | | 241 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 268.00 | | | 448 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 531.00 | | | 235 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 046.00 | | | 271 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 674.00 | | | 252 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 152.00 | 2 438.00 | 3 947.00 | 7 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 309.00 | 111 309.00 | | 111 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694.00 | | | 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295 456.00 | | | 295 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 689.00 | 7 130.00 | 5 559.00 | 12 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 627.00 | 318 933.00 | 694.00 | 319 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 091.00 | 235 532.00 | 5 559.00 | 241 091.00 |