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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 671.00 | 69 129.00 | 49 542.00 | 118 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 626.00 | 125 878.00 | 59 748.00 | 185 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 674.00 | 196 475.00 | 120 198.00 | 316 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BN En cours de production de biens | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 089.00 | 2 265.00 | 185 824.00 | 188 089.00 |
BZ Autres créances | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CF Disponibilités | 100 080.00 | | 100 080.00 | 100 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 031.00 | 2 265.00 | 353 766.00 | 356 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 706.00 | 198 741.00 | 473 964.00 | 672 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 210 815.00 | | | 210 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 493.00 | | | -8 493.00 |
DL TOTAL (I) | 246 322.00 | | | 246 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 789.00 | | | 71 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 358.00 | | | 74 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 817.00 | | | 57 817.00 |
EA Autres dettes | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 642.00 | | | 227 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 964.00 | | | 473 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 940.00 | | | 182 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 780.00 | | 83 421.00 | 241 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 528.00 | 316 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 528.00 | 304 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 404.00 | | 83 421.00 | 229 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694.00 | | | 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 286.00 | 22 718.00 | 8 528.00 | 182 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | 243.00 | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 061.00 | 22 474.00 | 8 528.00 | 181 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 358.00 | 74 358.00 | | 74 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 817.00 | 57 817.00 | | 57 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
UX Autres créances clients | 188 090.00 | 188 090.00 | | 188 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 789.00 | 27 087.00 | 44 702.00 | 71 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 079.00 | | | 77 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 715.00 | 195 021.00 | 694.00 | 195 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 643.00 | 182 941.00 | 44 702.00 | 227 643.00 |