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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 780.00 | 5 121.00 | 3 659.00 | 8 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 096.00 | 95 273.00 | 31 823.00 | 127 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 604.00 | 124 524.00 | 32 080.00 | 156 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 701.00 | 224 918.00 | 78 782.00 | 303 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
BN En cours de production de biens | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 236.00 | 18 975.00 | 267 260.00 | 286 236.00 |
BZ Autres créances | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
CF Disponibilités | 70 563.00 | | 70 563.00 | 70 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 394.00 | 18 975.00 | 406 418.00 | 425 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 096.00 | 243 894.00 | 485 201.00 | 729 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 163 178.00 | | | 163 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 273.00 | | | 40 273.00 |
DL TOTAL (I) | 247 452.00 | | | 247 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 583.00 | | | 96 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 394.00 | | | 90 394.00 |
EA Autres dettes | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 749.00 | | | 237 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 201.00 | | | 485 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 565.00 | | | 206 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 389.00 | | | 279 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 652.00 | | | 257 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 845.00 | 19 477.00 | 17 404.00 | 222 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 643.00 | 2 684.00 | 3 205.00 | 5 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 203.00 | 16 794.00 | 14 199.00 | 217 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 583.00 | 96 583.00 | | 96 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694.00 | | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 286 237.00 | | | 286 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 202.00 | 19.00 | | 31 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -18 505.00 | | | -18 505.00 |
VP Divers | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 395.00 | 90 395.00 | | 90 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 575.00 | 304 881.00 | 694.00 | 305 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 749.00 | 206 566.00 | | 237 749.00 |