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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 780.00 | 8 047.00 | 732.00 | 8 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 297.00 | 100 273.00 | 23 024.00 | 123 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 009.00 | 140 038.00 | 62 970.00 | 203 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 307.00 | 248 359.00 | 97 947.00 | 346 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
BN En cours de production de biens | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 661.00 | 13 927.00 | 244 733.00 | 258 661.00 |
BZ Autres créances | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
CF Disponibilités | 92 855.00 | | 92 855.00 | 92 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 675.00 | 13 927.00 | 411 747.00 | 425 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 982.00 | 262 287.00 | 509 695.00 | 771 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 183 452.00 | | | 183 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
DL TOTAL (I) | 257 538.00 | | | 257 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 443.00 | | | 47 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 384.00 | | | 101 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 196.00 | | | 93 196.00 |
EA Autres dettes | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 156.00 | | | 252 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 695.00 | | | 509 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 624.00 | | | 223 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 701.00 | | 48 015.00 | 303 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 409.00 | 346 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 409.00 | 326 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 701.00 | | 48 015.00 | 283 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 918.00 | 28 851.00 | 5 409.00 | 224 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 121.00 | 2 927.00 | | 5 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 797.00 | 25 924.00 | 5 409.00 | 219 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 384.00 | 101 384.00 | | 101 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 196.00 | 93 196.00 | | 93 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
UX Autres créances clients | 258 661.00 | 258 661.00 | | 258 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 443.00 | 18 911.00 | 28 532.00 | 47 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
VP Divers | 18 698.00 | 23 709.00 | | 18 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 064.00 | 282 370.00 | 694.00 | 283 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 157.00 | 223 625.00 | 28 532.00 | 252 157.00 |