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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 1 541 000.00 | 192 625.00 | 1 348 375.00 | 1 541 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 700.00 | 272 350.00 | 272 350.00 | 544 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 666.00 | 6 958.00 | 74 708.00 | 81 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 497 958.00 | 866 933.00 | 2 631 025.00 | 3 497 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 562.00 | | 80 562.00 | 80 562.00 |
BZ Autres créances | 569 573.00 | | 569 573.00 | 569 573.00 |
CF Disponibilités | 773 922.00 | | 773 922.00 | 773 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 424 059.00 | | 1 424 059.00 | 1 424 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 922 017.00 | 866 933.00 | 4 055 084.00 | 4 922 017.00 |
CU Autres participations | 1 220 592.00 | 395 000.00 | 825 592.00 | 1 220 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 3 076 631.00 | 3 247 089.00 | | 3 076 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 392.00 | -170 457.00 | | -504 392.00 |
DL TOTAL (I) | 3 914 239.00 | 4 418 631.00 | | 3 914 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 584.00 | 16 879.00 | | 16 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 593.00 | 38 101.00 | | 7 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 412.00 | 28 761.00 | | 17 412.00 |
EA Autres dettes | 99 254.00 | 41 695.00 | | 99 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 844.00 | 125 438.00 | | 140 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 084.00 | 4 544 069.00 | | 4 055 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 090.00 | | 82 090.00 | 82 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 090.00 | | 82 090.00 | 82 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 953.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 395 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -532 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 242 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 242 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 500.00 | -242 920.00 | | 28 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 437.00 | 437 511.00 | | 130 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 829.00 | 607 968.00 | | 634 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -504 391.00 | -170 457.00 | | -504 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 483 002.00 | | 81 666.00 | 3 483 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 710.00 | 3 497 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 710.00 | 2 277 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 262 410.00 | | 81 666.00 | 2 262 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220 592.00 | | | 1 220 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 690.00 | 99 953.00 | 66 710.00 | 438 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 690.00 | 99 953.00 | 66 710.00 | 438 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 254.00 | 99 254.00 | | 99 254.00 |
UX Autres créances clients | 80 563.00 | | | 80 563.00 |
VB T. V. A. | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
VC Groupe et associés | 534 049.00 | | | 534 049.00 |
VI Groupe et associés | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 136.00 | 650 136.00 | 1 220 592.00 | 650 136.00 |
VW T.V.A. | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 845.00 | 140 845.00 | | 140 845.00 |