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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 1 541 000.00 | 231 150.00 | 1 309 850.00 | 1 541 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 700.00 | 326 820.00 | 217 880.00 | 544 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 666.00 | 20 571.00 | 61 094.00 | 81 666.00 |
BF Prêts | 918 517.00 | | 918 517.00 | 918 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 269 758.00 | 603 903.00 | 2 665 854.00 | 3 269 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BZ Autres créances | 575 064.00 | | 575 064.00 | 575 064.00 |
CF Disponibilités | 697 506.00 | | 697 506.00 | 697 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 973.00 | | 1 272 973.00 | 1 272 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 542 731.00 | 603 903.00 | 3 938 827.00 | 4 542 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 429.00 | | | 125 429.00 |
CU Autres participations | 73 874.00 | 25 362.00 | 48 512.00 | 73 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 2 572 239.00 | 3 076 631.00 | | 2 572 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 292.00 | -504 392.00 | | -3 292.00 |
DL TOTAL (I) | 3 910 947.00 | 3 914 239.00 | | 3 910 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 542.00 | 16 584.00 | | 9 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 928.00 | 7 593.00 | | 4 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 672.00 | 17 412.00 | | 6 672.00 |
EA Autres dettes | 6 738.00 | 99 254.00 | | 6 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 880.00 | 140 844.00 | | 27 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 827.00 | 4 055 084.00 | | 3 938 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 880.00 | 140 844.00 | | 27 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 354.00 | | 29 354.00 | 29 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 354.00 | | 29 354.00 | 29 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 369 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 918 517.00 | 28 500.00 | | 918 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918 517.00 | 28 500.00 | | 918 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 146 717.00 | | | 1 146 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146 717.00 | | | 1 146 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 199.00 | 28 500.00 | | -228 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 433.00 | 130 437.00 | | 1 348 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 726.00 | 634 829.00 | | 1 351 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 292.00 | -504 392.00 | | -3 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 497 958.00 | | | 3 497 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 146 717.00 | 73 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 146 717.00 | 2 351 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 277 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277 366.00 | | | 2 277 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220 592.00 | | | 1 220 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 933.00 | 106 609.00 | | 471 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 933.00 | 106 609.00 | | 471 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
UP Prêts | 918 518.00 | 125 430.00 | | 918 518.00 |
UX Autres créances clients | 402.00 | | | 402.00 |
VB T. V. A. | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
VC Groupe et associés | 542 727.00 | | | 542 727.00 |
VI Groupe et associés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 984.00 | 700 896.00 | 793 088.00 | 1 493 984.00 |
VW T.V.A. | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |