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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
AP Constructions | 1 248 210.00 | 249 642.00 | 998 568.00 | 1 248 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 700.00 | 435 760.00 | 108 940.00 | 544 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 666.00 | 47 799.00 | 33 866.00 | 81 666.00 |
BF Prêts | 918 517.00 | | 918 517.00 | 918 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 206.00 | 733 201.00 | 2 169 004.00 | 2 902 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BZ Autres créances | 654 493.00 | | 654 493.00 | 654 493.00 |
CF Disponibilités | 1 159 882.00 | | 1 159 882.00 | 1 159 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 595.00 | | 1 825 595.00 | 1 825 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 802.00 | 733 201.00 | 3 994 600.00 | 4 727 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 428.00 | | | 125 428.00 |
CU Autres participations | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 2 418 870.00 | 2 568 947.00 | | 2 418 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 371.00 | -150 076.00 | | 207 371.00 |
DL TOTAL (I) | 3 968 242.00 | 3 760 870.00 | | 3 968 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 590.00 | 9 690.00 | | 11 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 335.00 | 3 841.00 | | 6 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 127.00 | 3 464.00 | | 4 127.00 |
EA Autres dettes | 4 304.00 | 6 808.00 | | 4 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 358.00 | 23 804.00 | | 26 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 600.00 | 3 784 675.00 | | 3 994 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
FG Production vendue services | 37 014.00 | | 37 014.00 | 37 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 294.00 | | 49 294.00 | 49 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 603.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 510.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 652 500.00 | | | 652 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652 500.00 | | | 652 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 092.00 | | | 309 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 232.00 | | | 315 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 267.00 | | | 337 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 690.00 | 63 220.00 | | 773 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 319.00 | 213 296.00 | | 566 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 371.00 | -150 076.00 | | 207 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 269 758.00 | | 15 411.00 | 3 269 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 411.00 | 53 862.00 | 938 530.00 | 15 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 411.00 | 367 552.00 | 2 902 206.00 | 15 411.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 690.00 | 1 963 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277 366.00 | | | 2 277 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992 392.00 | | 15 411.00 | 992 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 151.00 | 105 511.00 | 57 460.00 | 685 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 151.00 | 105 511.00 | 57 460.00 | 685 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
UP Prêts | 918 518.00 | 125 429.00 | 793 089.00 | 918 518.00 |
UX Autres créances clients | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VB T. V. A. | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VC Groupe et associés | 583 903.00 | 583 903.00 | | 583 903.00 |
VI Groupe et associés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 231.00 | 791 142.00 | 793 089.00 | 1 584 231.00 |
VW T.V.A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |