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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
AP Constructions | 1 248 210.00 | 312 052.00 | 936 157.00 | 1 248 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 700.00 | 544 700.00 | | 544 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 152.00 | 79 325.00 | 104 826.00 | 184 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 162.00 | 936 078.00 | 1 130 084.00 | 2 066 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 233.00 | | 22 233.00 | 22 233.00 |
BZ Autres créances | 1 407 982.00 | | 1 407 982.00 | 1 407 982.00 |
CF Disponibilités | 1 278 844.00 | | 1 278 844.00 | 1 278 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 060.00 | | 2 709 060.00 | 2 709 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 222.00 | 936 078.00 | 3 839 144.00 | 4 775 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 619 457.00 | | | 619 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 2 473 631.00 | 2 626 242.00 | | 2 473 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 590.00 | -152 610.00 | | -56 590.00 |
DL TOTAL (I) | 3 759 041.00 | 3 815 631.00 | | 3 759 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 440.00 | 31 540.00 | | 49 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 318.00 | 106 118.00 | | 9 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 926.00 | 4 540.00 | | 6 926.00 |
EA Autres dettes | 6 918.00 | 3 663.00 | | 6 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 103.00 | 153 362.00 | | 80 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 144.00 | 3 968 994.00 | | 3 839 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
FG Production vendue services | 160 232.00 | | 160 232.00 | 160 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 435.00 | | 166 435.00 | 166 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 288.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 609.00 | 178 091.00 | | 226 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 199.00 | 330 702.00 | | 283 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 590.00 | -152 610.00 | | -56 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 842 194.00 | | 102 486.00 | 2 842 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 878 518.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 878 518.00 | 2 066 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 066 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 676.00 | | 102 486.00 | 1 963 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 518.00 | | | 878 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 490.00 | 103 588.00 | | 832 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 490.00 | 103 588.00 | | 832 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
VB T. V. A. | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
VI Groupe et associés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384 166.00 | 764 709.00 | 619 457.00 | 1 384 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 216.00 | 810 759.00 | 619 457.00 | 1 430 216.00 |
VW T.V.A. | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 104.00 | 80 104.00 | | 80 104.00 |