| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
AP Constructions | 1 248 210.00 | 280 847.00 | 967 362.00 | 1 248 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 700.00 | 490 230.00 | 54 470.00 | 544 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 666.00 | 61 413.00 | 20 253.00 | 81 666.00 |
BF Prêts | 878 517.00 | | 878 517.00 | 878 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 842 193.00 | 832 490.00 | 2 009 703.00 | 2 842 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
BZ Autres créances | 723 674.00 | | 723 674.00 | 723 674.00 |
CF Disponibilités | 1 224 890.00 | | 1 224 890.00 | 1 224 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 291.00 | | 1 959 291.00 | 1 959 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 801 485.00 | 832 490.00 | 3 968 994.00 | 4 801 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 037.00 | | | 130 037.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 2 626 242.00 | 2 418 870.00 | | 2 626 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 610.00 | 207 371.00 | | -152 610.00 |
DL TOTAL (I) | 3 815 631.00 | 3 968 242.00 | | 3 815 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 540.00 | 11 590.00 | | 31 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 118.00 | 6 335.00 | | 106 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 540.00 | 4 127.00 | | 4 540.00 |
EA Autres dettes | 3 663.00 | 4 304.00 | | 3 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 362.00 | 26 358.00 | | 153 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 994.00 | 3 994 600.00 | | 3 968 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
FG Production vendue services | 55 881.00 | | 55 881.00 | 55 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 687.00 | | 58 687.00 | 58 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 289.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 500.00 | 652 500.00 | | 112 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 288.00 | 6 140.00 | | 2 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 012.00 | 309 092.00 | | 60 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 300.00 | 315 232.00 | | 62 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 199.00 | 337 267.00 | | 50 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 091.00 | 773 690.00 | | 218 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 702.00 | 566 319.00 | | 370 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 610.00 | 207 371.00 | | -152 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 206.00 | | | 2 902 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 012.00 | 878 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 012.00 | 2 842 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 963 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 676.00 | | | 1 963 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 530.00 | | | 938 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 201.00 | 99 289.00 | | 733 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 201.00 | 99 289.00 | | 733 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 118.00 | 106 118.00 | | 106 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UP Prêts | 878 518.00 | 130 038.00 | 748 480.00 | 878 518.00 |
UX Autres créances clients | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VB T. V. A. | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VC Groupe et associés | 589 742.00 | 589 742.00 | | 589 742.00 |
VI Groupe et associés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 392.00 | 113 392.00 | | 113 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 919.00 | 864 439.00 | 748 480.00 | 1 612 919.00 |
VW T.V.A. | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 363.00 | 153 363.00 | | 153 363.00 |