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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
AN Terrains | 94 258.00 | 1 122.00 | 93 136.00 | 94 258.00 |
AP Constructions | 767 294.00 | 331 346.00 | 435 948.00 | 767 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 979.00 | 325 954.00 | 104 025.00 | 429 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 997.00 | 73 800.00 | 14 197.00 | 87 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 661.00 | 746 012.00 | 666 650.00 | 1 412 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 760.00 | | 439 760.00 | 439 760.00 |
BZ Autres créances | 58 747.00 | | 58 747.00 | 58 747.00 |
CF Disponibilités | 164 818.00 | | 164 818.00 | 164 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 328.00 | | 675 328.00 | 675 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 989.00 | 746 012.00 | 1 341 977.00 | 2 087 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 370 178.00 | 294 215.00 | | 370 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 758.00 | 175 963.00 | | 187 758.00 |
DL TOTAL (I) | 667 936.00 | 580 178.00 | | 667 936.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 821.00 | 404 679.00 | | 381 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 863.00 | 36 186.00 | | 13 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 515.00 | 47 636.00 | | 68 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 842.00 | 186 972.00 | | 203 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 041.00 | 675 473.00 | | 668 041.00 |
ED (V) | | 27.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 977.00 | 1 255 678.00 | | 1 341 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 755.00 | 383 312.00 | | 405 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
FG Production vendue services | 1 441 515.00 | 156 227.00 | 1 597 742.00 | 1 441 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 445.00 | 156 227.00 | 1 598 672.00 | 1 442 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 500.00 | 10 633.00 | | 73 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 500.00 | 10 633.00 | | 73 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 280.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 366.00 | 1 961.00 | | 85 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 470.00 | 2 241.00 | | 85 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 970.00 | 8 392.00 | | -11 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 827.00 | 30 997.00 | | 34 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 882.00 | -4 836.00 | | -6 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 002.00 | 1 532 354.00 | | 1 691 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 245.00 | 1 356 391.00 | | 1 503 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 758.00 | 175 963.00 | | 187 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 450.00 | 20 796.00 | | 34 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 703.00 | | 100 828.00 | 1 458 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 868.00 | 1 412 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 874.00 | 13 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 994.00 | 1 398 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 505.00 | | 100 819.00 | 1 443 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | 9.00 | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 648.00 | 94 866.00 | 61 502.00 | 712 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 952.00 | 2 712.00 | 874.00 | 11 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 696.00 | 92 153.00 | 60 628.00 | 700 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 515.00 | 68 515.00 | | 68 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 348.00 | 67 348.00 | | 67 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 079.00 | 47 079.00 | | 47 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439 760.00 | 439 760.00 | | 439 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
VB T. V. A. | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VC Groupe et associés | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 318.00 | 119 032.00 | 262 286.00 | 381 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 005.00 | | | 64 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 441.00 | | | 120 441.00 |
VP Divers | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 509.00 | 510 509.00 | | 510 509.00 |
VW T.V.A. | 85 429.00 | 85 429.00 | | 85 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 041.00 | 405 755.00 | 262 286.00 | 668 041.00 |