| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 890.00 | 6 647.00 | 1 243.00 | 7 890.00 |
AP Constructions | 650.00 | 165.00 | 485.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 494.00 | 459 633.00 | 296 861.00 | 756 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 209.00 | 58 640.00 | 49 569.00 | 108 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 956.00 | 525 085.00 | 348 871.00 | 873 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 400 352.00 | | 400 352.00 | 400 352.00 |
BZ Autres créances | 1 328 448.00 | | 1 328 448.00 | 1 328 448.00 |
CF Disponibilités | 161 171.00 | | 161 171.00 | 161 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 416.00 | | 60 416.00 | 60 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 387.00 | | 1 950 387.00 | 1 950 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 343.00 | 525 085.00 | 2 299 258.00 | 2 824 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 850 793.00 | 720 961.00 | | 850 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 226.00 | 279 832.00 | | 217 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 019.00 | 1 110 793.00 | | 1 178 019.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 258.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 258.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 943.00 | 789 462.00 | | 630 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 130.00 | 141 346.00 | | 228 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 595.00 | 327 142.00 | | 261 595.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 246.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 239.00 | 1 258 341.00 | | 1 121 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 258.00 | 2 386 391.00 | | 2 299 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 398.00 | 645 396.00 | | 611 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FG Production vendue services | 1 924 372.00 | | 1 924 372.00 | 1 924 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 504.00 | | 1 924 504.00 | 1 924 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 656.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 736.00 | | | 91 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 769.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 916 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 929 436.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 771.00 | 12 464.00 | | 34 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 893 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 771.00 | 905 989.00 | | 34 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 771.00 | 23 447.00 | | -34 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 460.00 | 63 808.00 | | 34 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 038.00 | 95 443.00 | | -71 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 178.00 | 2 948 854.00 | | 2 052 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 951.00 | 2 669 022.00 | | 1 834 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 226.00 | 279 832.00 | | 217 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 347.00 | | 54 609.00 | 819 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | 1 600.00 | 6 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 353.00 | | 53 000.00 | 812 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704.00 | | 9.00 | 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 429.00 | 77 656.00 | | 447 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | 357.00 | | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 139.00 | 77 299.00 | | 441 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 130.00 | 228 130.00 | | 228 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 613.00 | 92 613.00 | | 92 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 696.00 | 88 696.00 | | 88 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 400 352.00 | 400 352.00 | | 400 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 394.00 | 1 100 394.00 | | 1 100 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 648.00 | 120 807.00 | 452 477.00 | 630 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 152.00 | | | 158 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
VP Divers | 125 035.00 | 125 035.00 | | 125 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 416.00 | 60 416.00 | | 60 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 369.00 | 1 789 369.00 | | 1 789 369.00 |
VW T.V.A. | 64 066.00 | 64 066.00 | | 64 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 239.00 | 611 398.00 | 452 477.00 | 1 121 239.00 |