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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 650.00 | 73.00 | 577.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 157.00 | 391 238.00 | 322 919.00 | 714 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 546.00 | 49 828.00 | 47 718.00 | 97 546.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 347.00 | 447 429.00 | 371 918.00 | 819 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 347.00 | | 436 347.00 | 436 347.00 |
BZ Autres créances | 1 420 753.00 | | 1 420 753.00 | 1 420 753.00 |
CF Disponibilités | 123 677.00 | | 123 677.00 | 123 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 102.00 | | 33 102.00 | 33 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 473.00 | | 2 014 473.00 | 2 014 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 820.00 | 447 429.00 | 2 386 391.00 | 2 833 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153.00 | | | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 720 961.00 | 341 936.00 | | 720 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 832.00 | 379 026.00 | | 279 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 793.00 | 830 961.00 | | 1 110 793.00 |
DP Provisions pour risques | 17 258.00 | 24 000.00 | | 17 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 258.00 | 24 000.00 | | 17 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 462.00 | 476 393.00 | | 789 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 346.00 | 22 881.00 | | 141 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 142.00 | 493 448.00 | | 327 142.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 341.00 | 992 723.00 | | 1 258 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 391.00 | 1 847 684.00 | | 2 386 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 396.00 | 683 354.00 | | 645 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 459.00 | | 512 556.00 | 1 629 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 322 668.00 | 819 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 322 668.00 | 812 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 618.00 | | 512 404.00 | 1 622 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | 153.00 | 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 427.00 | 91 146.00 | 429 144.00 | 785 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 137.00 | 91 146.00 | 429 144.00 | 779 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 6 742.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 6 742.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 346.00 | 141 346.00 | | 141 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 680.00 | 116 680.00 | | 116 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 739.00 | 55 739.00 | | 55 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 436 347.00 | 436 347.00 | | 436 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VB T. V. A. | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
VC Groupe et associés | 1 229 460.00 | 1 229 460.00 | | 1 229 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 800.00 | 175 855.00 | 511 977.00 | 788 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 619.00 | | | 153 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 245.00 | 59 245.00 | | 59 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 767.00 | 108 767.00 | | 108 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 354.00 | 1 890 354.00 | | 1 890 354.00 |
VW T.V.A. | 140 094.00 | 140 094.00 | | 140 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 196.00 | 645 251.00 | 511 977.00 | 1 258 196.00 |