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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 195.00 | 5 572.00 | 623.00 | 6 195.00 |
AP Constructions | 650.00 | 351.00 | 299.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 327.00 | 550 576.00 | 309 751.00 | 860 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 168.00 | 40 332.00 | 106 837.00 | 147 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 293.00 | 596 831.00 | 418 462.00 | 1 015 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 527 538.00 | | 527 538.00 | 527 538.00 |
BZ Autres créances | 1 211 686.00 | | 1 211 686.00 | 1 211 686.00 |
CF Disponibilités | 530 299.00 | | 530 299.00 | 530 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 629.00 | | 51 629.00 | 51 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 153.00 | | 2 321 153.00 | 2 321 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 447.00 | 596 831.00 | 2 739 615.00 | 3 336 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 953.00 | | | 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 868 019.00 | 868 019.00 | | 868 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 239.00 | 264 194.00 | | 222 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 327 914.00 | | | 327 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 172.00 | 1 242 213.00 | | 1 528 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 955.00 | 866 878.00 | | 732 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 009.00 | 286 883.00 | | 163 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 349.00 | 291 288.00 | | 313 349.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | 1 671.00 | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 443.00 | 1 446 720.00 | | 1 211 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 615.00 | 2 688 933.00 | | 2 739 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 368.00 | 714 647.00 | | 657 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 438.00 | | 141 422.00 | 874 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 567.00 | 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567.00 | 1 015 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | 595.00 | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 118.00 | | 140 027.00 | 868 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | 800.00 | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 503.00 | 96 328.00 | | 500 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 890.00 | 682.00 | | 4 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 613.00 | 95 646.00 | | 495 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 009.00 | 163 009.00 | | 163 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 566.00 | 107 566.00 | | 107 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 382.00 | 87 382.00 | | 87 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UX Autres créances clients | 527 538.00 | 527 538.00 | | 527 538.00 |
VB T. V. A. | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
VC Groupe et associés | 1 015 255.00 | 1 015 255.00 | | 1 015 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 304.00 | 2 993.00 | 30 311.00 | 33 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 651.00 | 175 883.00 | 523 769.00 | 699 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VP Divers | 45 627.00 | 45 627.00 | | 45 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 959.00 | 106 959.00 | | 106 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 629.00 | 51 629.00 | | 51 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 806.00 | 1 791 806.00 | | 1 791 806.00 |
VW T.V.A. | 105 038.00 | 105 038.00 | | 105 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 443.00 | 657 364.00 | 554 079.00 | 1 211 443.00 |