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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
AN Terrains | 94 258.00 | 2 806.00 | 91 452.00 | 94 258.00 |
AP Constructions | 767 294.00 | 369 291.00 | 398 003.00 | 767 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 092.00 | 344 112.00 | 68 981.00 | 413 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 355.00 | 62 928.00 | 15 427.00 | 78 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 269 616.00 | | 269 616.00 | 269 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 458.00 | 785 426.00 | 844 031.00 | 1 629 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 064.00 | | 462 064.00 | 462 064.00 |
BZ Autres créances | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
CF Disponibilités | 517 741.00 | | 517 741.00 | 517 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 654.00 | | 1 003 654.00 | 1 003 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 110.00 | 785 426.00 | 1 847 684.00 | 2 633 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 341 936.00 | 370 178.00 | | 341 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 026.00 | 187 758.00 | | 379 026.00 |
DL TOTAL (I) | 830 961.00 | 667 936.00 | | 830 961.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 6 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 6 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 393.00 | 381 821.00 | | 476 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 881.00 | 68 515.00 | | 22 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 448.00 | 203 965.00 | | 493 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 723.00 | 668 165.00 | | 992 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 684.00 | 1 342 100.00 | | 1 847 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 354.00 | 405 878.00 | | 683 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
FG Production vendue services | 1 831 693.00 | 154 948.00 | 1 986 641.00 | 1 831 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 772.00 | 154 948.00 | 1 986 720.00 | 1 831 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 368.00 | 73 500.00 | | 323 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 707.00 | 73 500.00 | | 324 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | 104.00 | | 1 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 511.00 | 85 366.00 | | 324 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 906.00 | 85 470.00 | | 325 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199.00 | -11 970.00 | | -1 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 590.00 | 34 827.00 | | 52 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 584.00 | -6 882.00 | | 119 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 359.00 | 1 691 002.00 | | 2 330 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 333.00 | 1 503 245.00 | | 1 951 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 026.00 | 187 758.00 | | 379 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 323.00 | 34 450.00 | | 60 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 664.00 | | 577 729.00 | 1 412 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 934.00 | 1 629 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 6 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 434.00 | 1 622 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 331.00 | | 577 721.00 | 1 398 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | 8.00 | 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 012.00 | 75 969.00 | 36 554.00 | 746 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 790.00 | | 7 500.00 | 13 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 222.00 | 75 969.00 | 29 054.00 | 732 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 18 000.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 18 000.00 | | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 090.00 | 98 090.00 | | 98 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 375.00 | 66 375.00 | | 66 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 289.00 | 79 289.00 | | 79 289.00 |
UX Autres créances clients | 462 064.00 | | | 462 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 060.00 | 166 691.00 | 309 369.00 | 476 060.00 |
VI Groupe et associés | 64 950.00 | 64 950.00 | | 64 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 521.00 | | | 282 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 774.00 | | | 206 774.00 |
VP Divers | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 914.00 | 485 914.00 | | 485 914.00 |
VW T.V.A. | 176 429.00 | 176 429.00 | | 176 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 723.00 | 683 354.00 | 309 369.00 | 992 723.00 |