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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 799.00 | 25 299.00 | 10 500.00 | 35 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 628.00 | 31 604.00 | 6 024.00 | 37 628.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 877.00 | 56 903.00 | 16 974.00 | 73 877.00 |
060 Stock marchandises | 69 461.00 | | 69 461.00 | 69 461.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 106.00 | 1 170.00 | 30 936.00 | 32 106.00 |
072 Créances – Autres | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
084 Disponibilités | 25 988.00 | | 25 988.00 | 25 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 469.00 | 1 170.00 | 132 299.00 | 133 469.00 |
110 Total général Actif | 207 346.00 | 58 073.00 | 149 274.00 | 207 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 767.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 041.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 527 326.00 | 462 175.00 | | 527 326.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11.00 | 2 930.00 | | 11.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 075.00 | | |
230 Autres produits | 17.00 | 772.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 354.00 | 467 952.00 | | 527 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 876.00 | 184 150.00 | | 218 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 586.00 | -9 486.00 | | -10 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 691.00 | 23 944.00 | | 20 691.00 |
242 Autres charges externes. | 129 783.00 | 143 344.00 | | 129 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | 702.00 | | 1 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 932.00 | 104 890.00 | | 108 932.00 |
252 Charges sociales | 4 738.00 | 3 957.00 | | 4 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 754.00 | 7 270.00 | | 7 754.00 |
262 Autres charges | 2 737.00 | 1 136.00 | | 2 737.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 433.00 | 459 907.00 | | 484 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 921.00 | 8 045.00 | | 42 921.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 209.00 | | |
294 Charges financières | 988.00 | 979.00 | | 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 000.00 | 803.00 | | 12 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 561.00 | 831.00 | | 6 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 378.00 | 5 648.00 | | 23 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 837.00 | | | 72 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |