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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 432.00 | 41 957.00 | 1 474.00 | 43 432.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 681.00 | 77 756.00 | 1 924.00 | 79 681.00 |
060 Stock marchandises | 110 195.00 | | 110 195.00 | 110 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 889.00 | | 32 889.00 | 32 889.00 |
072 Créances – Autres | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
084 Disponibilités | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 522.00 | | 172 522.00 | 172 522.00 |
110 Total général Actif | 252 203.00 | 77 756.00 | 174 447.00 | 252 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 767.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 422 470.00 | 479 246.00 | | 422 470.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 522.00 | 1 903.00 | | 1 522.00 |
230 Autres produits | 79.00 | 408.00 | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 071.00 | 481 557.00 | | 424 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 936.00 | 186 004.00 | | 153 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 975.00 | -12 795.00 | | 1 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 228.00 | 25 521.00 | | 21 228.00 |
242 Autres charges externes. | 124 738.00 | 129 953.00 | | 124 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 437.00 | 3 275.00 | | 2 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 502.00 | 118 689.00 | | 96 502.00 |
252 Charges sociales | 4 985.00 | 5 158.00 | | 4 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 439.00 | 6 748.00 | | 5 439.00 |
262 Autres charges | 332.00 | 2 690.00 | | 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 573.00 | 465 244.00 | | 411 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 498.00 | 16 313.00 | | 12 498.00 |
280 Produits financiers | 478.00 | 5.00 | | 478.00 |
294 Charges financières | 1 508.00 | 829.00 | | 1 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | 2 606.00 | | 2 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 985.00 | 12 882.00 | | 8 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 881.00 | | | 78 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |