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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 799.00 | 28 799.00 | 7 000.00 | 35 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 632.00 | 36 771.00 | 5 861.00 | 42 632.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 881.00 | 65 570.00 | 13 311.00 | 78 881.00 |
060 Stock marchandises | 99 375.00 | | 99 375.00 | 99 375.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 717.00 | 395.00 | 30 322.00 | 30 717.00 |
072 Créances – Autres | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
084 Disponibilités | 20 588.00 | | 20 588.00 | 20 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 112.00 | 395.00 | 156 717.00 | 157 112.00 |
110 Total général Actif | 235 992.00 | 65 965.00 | 170 028.00 | 235 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 767.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 510 179.00 | 527 326.00 | | 510 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 644.00 | 11.00 | | 644.00 |
230 Autres produits | 791.00 | 17.00 | | 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 614.00 | 527 354.00 | | 511 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 906.00 | 218 876.00 | | 204 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 914.00 | -10 586.00 | | -29 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 764.00 | 20 691.00 | | 14 764.00 |
242 Autres charges externes. | 145 305.00 | 129 783.00 | | 145 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 326.00 | 1 508.00 | | 3 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 461.00 | 108 932.00 | | 110 461.00 |
252 Charges sociales | 4 604.00 | 4 738.00 | | 4 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 667.00 | 7 754.00 | | 8 667.00 |
262 Autres charges | 2 155.00 | 2 737.00 | | 2 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 274.00 | 484 433.00 | | 464 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 340.00 | 42 921.00 | | 47 340.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 773.00 | 988.00 | | 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 045.00 | 6 561.00 | | 8 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 528.00 | 23 378.00 | | 38 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 877.00 | | | 73 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 399.00 | | | 47 399.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 775.00 | | | 775.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 775.00 | | | 775.00 |