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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 799.00 | 32 299.00 | 3 500.00 | 35 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 632.00 | 40 019.00 | 2 613.00 | 42 632.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 881.00 | 72 318.00 | 6 563.00 | 78 881.00 |
060 Stock marchandises | 112 170.00 | | 112 170.00 | 112 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 391.00 | | 38 391.00 | 38 391.00 |
072 Créances – Autres | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
084 Disponibilités | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 941.00 | | 182 941.00 | 182 941.00 |
110 Total général Actif | 261 822.00 | 72 318.00 | 189 504.00 | 261 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 767.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 479 246.00 | 510 179.00 | | 479 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 903.00 | 644.00 | | 1 903.00 |
230 Autres produits | 408.00 | 791.00 | | 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 557.00 | 511 614.00 | | 481 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 004.00 | 204 906.00 | | 186 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 795.00 | -29 914.00 | | -12 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 521.00 | 14 764.00 | | 25 521.00 |
242 Autres charges externes. | 129 953.00 | 145 305.00 | | 129 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 275.00 | 3 326.00 | | 3 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 689.00 | 110 461.00 | | 118 689.00 |
252 Charges sociales | 5 158.00 | 4 604.00 | | 5 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 748.00 | 8 667.00 | | 6 748.00 |
262 Autres charges | 2 690.00 | 2 155.00 | | 2 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 244.00 | 464 274.00 | | 465 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 313.00 | 47 340.00 | | 16 313.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 829.00 | 773.00 | | 829.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | 8 045.00 | | 2 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 882.00 | 38 528.00 | | 12 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 881.00 | | | 78 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 991.00 | | | 44 991.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |