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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 409.00 | 44 186.00 | 5 222.00 | 49 409.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 658.00 | 79 985.00 | 5 672.00 | 85 658.00 |
060 Stock marchandises | 133 733.00 | | 133 733.00 | 133 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 097.00 | | 52 097.00 | 52 097.00 |
072 Créances – Autres | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
084 Disponibilités | 91 541.00 | | 91 541.00 | 91 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 483.00 | | 287 483.00 | 287 483.00 |
110 Total général Actif | 373 141.00 | 79 985.00 | 293 155.00 | 373 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 767.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 567 848.00 | 408 290.00 | | 567 848.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 1 500.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 865.00 | 409 791.00 | | 567 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 984.00 | 181 734.00 | | 235 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 755.00 | -8 783.00 | | -14 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 461.00 | 18 705.00 | | 18 461.00 |
242 Autres charges externes. | 122 278.00 | 119 532.00 | | 122 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 862.00 | 2 343.00 | | 4 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 524.00 | 86 791.00 | | 164 524.00 |
252 Charges sociales | 21 069.00 | 4 766.00 | | 21 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 561.00 | 1 178.00 | | 1 561.00 |
262 Autres charges | 386.00 | 424.00 | | 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 554 370.00 | 406 691.00 | | 554 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 495.00 | 3 100.00 | | 13 495.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 461.00 | | |
294 Charges financières | 1 165.00 | 1 235.00 | | 1 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 683.00 | | 2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 862.00 | 1 647.00 | | 9 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 908.00 | | | 84 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 977.00 | | | 32 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |