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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 079.00 | 20.00 | 2 059.00 | 2 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 172.00 | 12 297.00 | 1 875.00 | 14 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 305.00 | 241 610.00 | 6 694.00 | 248 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 919.00 | 254 620.00 | 14 300.00 | 268 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 734.00 | 20 907.00 | 176 827.00 | 197 734.00 |
BZ Autres créances | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 763.00 | | 453 763.00 | 453 763.00 |
CF Disponibilités | 79 828.00 | | 79 828.00 | 79 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 690.00 | 20 907.00 | 740 783.00 | 761 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 609.00 | 275 527.00 | 755 082.00 | 1 030 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 598 197.00 | 575 972.00 | | 598 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 902.00 | 22 226.00 | | 34 902.00 |
DL TOTAL (I) | 641 484.00 | 606 582.00 | | 641 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 982.00 | 1 318.00 | | 2 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 190.00 | 2 900.00 | | 4 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 335.00 | 42 649.00 | | 34 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 091.00 | 45 099.00 | | 72 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 597.00 | 91 966.00 | | 113 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 082.00 | 698 548.00 | | 755 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 085.00 | | 725 085.00 | 725 085.00 |
FQ Autres produits | | | 5 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 890.00 | 40 079.00 | | 45 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 979.00 | 28 239.00 | | 28 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 911.00 | 11 839.00 | | 16 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | 2 804.00 | | 4 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 698.00 | 618 950.00 | | 778 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 797.00 | 596 723.00 | | 743 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 902.00 | 22 226.00 | | 34 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 568.00 | | | 298 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 454.00 | | | 294 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 016.00 | 8 411.00 | 35 807.00 | 282 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 325.00 | 8 411.00 | 35 807.00 | 281 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 359.00 | 1 548.00 | | 19 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 359.00 | 1 548.00 | | 19 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 359.00 | 1 548.00 | | 19 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 436.00 | 226 886.00 | 3 550.00 | 230 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 408.00 | 109 408.00 | | 109 408.00 |