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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
AP Constructions | 14 786.00 | 3 805.00 | 10 981.00 | 14 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 178.00 | 19 408.00 | 3 770.00 | 23 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 089.00 | 237 835.00 | 51 254.00 | 289 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 310.00 | 261 740.00 | 68 570.00 | 330 310.00 |
BN En cours de production de biens | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 429.00 | 23 606.00 | 170 823.00 | 194 429.00 |
BZ Autres créances | 49 122.00 | | 49 122.00 | 49 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 568 853.00 | | 568 853.00 | 568 853.00 |
CF Disponibilités | 326 362.00 | | 326 362.00 | 326 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 471.00 | 23 606.00 | 1 120 865.00 | 1 144 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 782.00 | 285 346.00 | 1 189 436.00 | 1 474 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 7 622.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 339 074.00 | 757 160.00 | | 339 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 298.00 | 74 291.00 | | 11 298.00 |
DL TOTAL (I) | 851 134.00 | 839 836.00 | | 851 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 10 085.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 516.00 | 1 142.00 | | 5 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 100.00 | 171 167.00 | | 217 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 651.00 | 63 572.00 | | 114 651.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 649.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 302.00 | 246 614.00 | | 338 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 436.00 | 1 086 450.00 | | 1 189 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 868.00 | 19 026.00 | 17 154.00 | 259 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692.00 | | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 177.00 | 19 027.00 | 17 154.00 | 259 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 100.00 | 217 100.00 | | 217 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 652.00 | 114 652.00 | | 114 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 512.00 | 244 512.00 | | 244 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 786.00 | 332 786.00 | | 332 786.00 |