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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
AP Constructions | 2 079.00 | 852.00 | 1 227.00 | 2 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 256.00 | 15 420.00 | 5 835.00 | 21 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 490.00 | 230 813.00 | 23 677.00 | 254 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 189.00 | 247 777.00 | 34 411.00 | 282 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 244.00 | 21 066.00 | 164 178.00 | 185 244.00 |
BZ Autres créances | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 696.00 | | 560 696.00 | 560 696.00 |
CF Disponibilités | 225 117.00 | | 225 117.00 | 225 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 998 175.00 | 21 066.00 | 977 109.00 | 998 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 363.00 | 268 843.00 | 1 011 521.00 | 1 280 363.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 690 116.00 | 633 100.00 | | 690 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 045.00 | 57 016.00 | | 67 045.00 |
DL TOTAL (I) | 765 545.00 | 698 500.00 | | 765 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 777.00 | 2 882.00 | | 6 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 180.00 | 7 622.00 | | 9 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 829.00 | 82 129.00 | | 136 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 725.00 | 56 754.00 | | 67 725.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | | | 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 975.00 | 149 387.00 | | 245 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 520.00 | 847 887.00 | | 1 011 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 833.00 | | 23 346.00 | 278 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 990.00 | 282 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 990.00 | 277 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692.00 | | | 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 469.00 | | 23 346.00 | 274 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 991.00 | 9 776.00 | 19 990.00 | 257 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692.00 | | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 299.00 | 9 776.00 | 19 990.00 | 257 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 829.00 | 136 829.00 | | 136 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 725.00 | 67 725.00 | | 67 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 037.00 | 210 487.00 | 3 550.00 | 214 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 795.00 | 236 795.00 | | 236 795.00 |