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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 786.00 | 5 471.00 | 9 315.00 | 14 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 816.00 | 17 754.00 | 3 061.00 | 20 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 210.00 | 189 106.00 | 34 104.00 | 223 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 377.00 | 212 332.00 | 49 045.00 | 261 377.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 393.00 | 23 606.00 | 185 787.00 | 209 393.00 |
BZ Autres créances | 59 143.00 | | 59 143.00 | 59 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 530.00 | | 570 530.00 | 570 530.00 |
CF Disponibilités | 330 410.00 | | 330 410.00 | 330 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 431.00 | 23 606.00 | 1 146 825.00 | 1 170 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 808.00 | 235 938.00 | 1 195 871.00 | 1 431 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 350 372.00 | 339 074.00 | | 350 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 811.00 | 11 298.00 | | 68 811.00 |
DL TOTAL (I) | 919 945.00 | 851 134.00 | | 919 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 35.00 | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 697.00 | 5 516.00 | | 9 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 513.00 | 217 100.00 | | 158 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 141.00 | 114 651.00 | | 104 141.00 |
EA Autres dettes | 3 532.00 | 1 000.00 | | 3 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 926.00 | 338 302.00 | | 275 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 871.00 | 1 189 436.00 | | 1 195 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 740.00 | 21 782.00 | 71 190.00 | 261 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 048.00 | 21 782.00 | 70 499.00 | 261 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 513.00 | 158 513.00 | | 158 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 141.00 | 104 141.00 | | 104 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 491.00 | 269 491.00 | | 269 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 041.00 | 269 491.00 | 2 550.00 | 272 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 229.00 | 266 229.00 | | 266 229.00 |