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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
AP Constructions | 2 079.00 | 436.00 | 1 643.00 | 2 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 939.00 | 13 353.00 | 4 586.00 | 17 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 451.00 | 243 510.00 | 10 941.00 | 254 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 833.00 | 257 991.00 | 20 842.00 | 278 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 511.00 | 20 907.00 | 170 603.00 | 191 511.00 |
BZ Autres créances | 25 451.00 | | 25 451.00 | 25 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 819.00 | | 456 819.00 | 456 819.00 |
CF Disponibilités | 169 812.00 | | 169 812.00 | 169 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 953.00 | 20 907.00 | 827 046.00 | 847 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 786.00 | 278 898.00 | 847 887.00 | 1 126 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 633 100.00 | 598 197.00 | | 633 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 016.00 | 34 902.00 | | 57 016.00 |
DL TOTAL (I) | 698 500.00 | 641 484.00 | | 698 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 882.00 | 2 982.00 | | 2 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 622.00 | 4 190.00 | | 7 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 129.00 | 34 335.00 | | 82 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 754.00 | 72 091.00 | | 56 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 387.00 | 113 597.00 | | 149 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 887.00 | 755 082.00 | | 847 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
FG Production vendue services | 790 217.00 | | 790 217.00 | 790 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 317.00 | | 793 317.00 | 793 317.00 |
FQ Autres produits | | | 11 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 266.00 | 45 890.00 | | 73 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 926.00 | 28 979.00 | | 4 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 340.00 | 16 911.00 | | 68 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 4 362.00 | | 1 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 813.00 | 778 698.00 | | 880 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 797.00 | 743 797.00 | | 823 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 016.00 | 34 902.00 | | 57 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 919.00 | | | 268 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 556.00 | | | 264 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 620.00 | 7 774.00 | 4 403.00 | 254 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 927.00 | 7 774.00 | 4 403.00 | 253 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 129.00 | 82 129.00 | | 82 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 754.00 | 56 754.00 | | 56 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 845.00 | 220 295.00 | 3 550.00 | 223 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 765.00 | 141 765.00 | | 141 765.00 |