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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 536.00 | 2 093.00 | 2 443.00 | 4 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 833.00 | 26 217.00 | 27 616.00 | 53 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 760.00 | 28 310.00 | 32 450.00 | 60 760.00 |
BN En cours de production de biens | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 622.00 | | 277 622.00 | 277 622.00 |
BZ Autres créances | 31 298.00 | | 31 298.00 | 31 298.00 |
CF Disponibilités | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 919.00 | | 348 919.00 | 348 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 679.00 | 28 310.00 | 381 368.00 | 409 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 334.00 | 97 754.00 | | 108 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 996.00 | 10 580.00 | | 8 996.00 |
DL TOTAL (I) | 126 130.00 | 117 134.00 | | 126 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 911.00 | 7 549.00 | | 42 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 318.00 | 13 038.00 | | 59 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 598.00 | 135 922.00 | | 129 598.00 |
EA Autres dettes | 23 410.00 | 165 316.00 | | 23 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 238.00 | 321 825.00 | | 255 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 368.00 | 438 959.00 | | 381 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 719.00 | 321 825.00 | | 246 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 092 801.00 | | 1 092 801.00 | 1 092 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 801.00 | | 1 092 801.00 | 1 092 801.00 |
FM Production stockée | | | 18 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 971.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 328.00 | 104.00 | | 5 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 224.00 | 22 000.00 | | 2 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 258.00 | 3 288.00 | | 20 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 258.00 | 15 462.00 | | 20 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 034.00 | 6 538.00 | | -18 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 373.00 | 967 914.00 | | 1 119 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 377.00 | 957 333.00 | | 1 110 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 996.00 | 10 580.00 | | 8 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 874.00 | | 26 020.00 | 40 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 134.00 | 60 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 134.00 | 58 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 603.00 | | 25 900.00 | 38 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 271.00 | | 120.00 | 2 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 473.00 | 10 971.00 | 6 134.00 | 23 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 473.00 | 10 971.00 | 6 134.00 | 23 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 318.00 | 59 318.00 | | 59 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
UX Autres créances clients | 259 871.00 | | | 259 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
VB T. V. A. | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 142.00 | 6 623.00 | 8 519.00 | 15 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 654.00 | 292 512.00 | 20 142.00 | 312 654.00 |
VW T.V.A. | 64 086.00 | 64 086.00 | | 64 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 238.00 | 246 719.00 | 8 519.00 | 255 238.00 |