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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117.00 | 951.00 | 166.00 | 1 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 709.00 | 28 452.00 | 17 257.00 | 45 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 946.00 | 29 403.00 | 18 543.00 | 47 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
BN En cours de production de biens | 48 567.00 | | 48 567.00 | 48 567.00 |
BT Marchandises | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 946.00 | | 394 946.00 | 394 946.00 |
BZ Autres créances | 42 265.00 | | 42 265.00 | 42 265.00 |
CF Disponibilités | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 993.00 | | 517 993.00 | 517 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 939.00 | 29 403.00 | 536 536.00 | 565 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 763.00 | 117 330.00 | | 132 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 477.00 | 15 433.00 | | 18 477.00 |
DL TOTAL (I) | 160 041.00 | 141 563.00 | | 160 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 061.00 | 73 724.00 | | 62 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 955.00 | 52 722.00 | | 54 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 674.00 | 140 638.00 | | 184 674.00 |
EA Autres dettes | 74 806.00 | 76 379.00 | | 74 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 495.00 | 343 463.00 | | 376 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 536.00 | 485 027.00 | | 536 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 227.00 | 314 432.00 | | 348 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 422.00 | 30 516.00 | | 20 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FG Production vendue services | 1 261 077.00 | | 1 261 077.00 | 1 261 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 077.00 | | 1 288 077.00 | 1 288 077.00 |
FM Production stockée | | | 3 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 559.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149.00 | 718.00 | | 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 503.00 | | | 57 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 876.00 | 10 380.00 | | 9 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 080.00 | 10 380.00 | | 49 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 423.00 | -10 380.00 | | 8 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 15.00 | | 2 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 770.00 | 1 138 920.00 | | 1 348 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 293.00 | 1 123 487.00 | | 1 330 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 477.00 | 15 433.00 | | 18 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 810.00 | | 14 875.00 | 97 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 447.00 | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 738.00 | 47 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 291.00 | 46 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 419.00 | | 14 698.00 | 95 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 391.00 | | 176.00 | 2 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 931.00 | 15 559.00 | 24 087.00 | 37 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 931.00 | 15 559.00 | 24 087.00 | 37 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 955.00 | 54 955.00 | | 54 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 806.00 | 74 806.00 | | 74 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 377 195.00 | 377 195.00 | | 377 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 639.00 | 13 370.00 | 28 268.00 | 41 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 262.00 | 438 142.00 | 1 120.00 | 439 262.00 |
VW T.V.A. | 100 508.00 | 100 508.00 | | 100 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 495.00 | 348 227.00 | 28 268.00 | 376 495.00 |