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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 340.00 | 1 796.00 | 1 545.00 | 3 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 332.00 | 40 098.00 | 9 234.00 | 49 332.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 452.00 | 41 893.00 | 16 559.00 | 58 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 540.00 | | 38 540.00 | 38 540.00 |
BN En cours de production de biens | 55 460.00 | | 55 460.00 | 55 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 759 973.00 | 9 629.00 | 750 343.00 | 759 973.00 |
BZ Autres créances | 50 571.00 | | 50 571.00 | 50 571.00 |
CF Disponibilités | 35 655.00 | | 35 655.00 | 35 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 940 198.00 | 9 629.00 | 930 569.00 | 940 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 650.00 | 51 522.00 | 947 128.00 | 998 650.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 383.00 | 151 241.00 | | 171 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 307.00 | 20 142.00 | | 43 307.00 |
DL TOTAL (I) | 223 490.00 | 180 183.00 | | 223 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 609.00 | 45 509.00 | | 168 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 454.00 | 65 675.00 | | 153 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 670.00 | 168 951.00 | | 259 670.00 |
EA Autres dettes | 141 906.00 | 153 984.00 | | 141 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 638.00 | 434 119.00 | | 723 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 128.00 | 614 302.00 | | 947 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 165.00 | 417 701.00 | | 587 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 240.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 640 572.00 | | 1 640 572.00 | 1 640 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 572.00 | | 1 640 572.00 | 1 640 572.00 |
FM Production stockée | | | 7 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 629.00 | |
GE Autres charges | | | 18 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 351.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 121.00 | 10 056.00 | | 5 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 121.00 | 10 056.00 | | 5 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 667.00 | -10 056.00 | | -1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 864.00 | 4 168.00 | | 16 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 785.00 | 1 492 595.00 | | 1 656 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 478.00 | 1 472 453.00 | | 1 613 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 307.00 | 20 142.00 | | 43 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 605.00 | | 5 293.00 | 54 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 447.00 | 5 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 447.00 | 58 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 057.00 | | 3 615.00 | 49 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 548.00 | | 1 679.00 | 5 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 361.00 | 5 532.00 | | 36 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 361.00 | 5 532.00 | | 36 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 454.00 | 153 454.00 | | 153 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 381.00 | 71 381.00 | | 71 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 906.00 | 141 906.00 | | 141 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
UX Autres créances clients | 723 003.00 | 723 003.00 | | 723 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 969.00 | 36 969.00 | | 36 969.00 |
VB T. V. A. | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 609.00 | 32 136.00 | 126 346.00 | 168 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 323.00 | 810 543.00 | 5 780.00 | 816 323.00 |
VW T.V.A. | 126 250.00 | 126 250.00 | | 126 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 638.00 | 587 165.00 | 126 346.00 | 723 638.00 |