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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 536.00 | 2 680.00 | 1 856.00 | 4 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 883.00 | 35 251.00 | 55 632.00 | 90 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 810.00 | 37 931.00 | 59 879.00 | 97 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
BN En cours de production de biens | 45 528.00 | | 45 528.00 | 45 528.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 007.00 | | 303 007.00 | 303 007.00 |
BZ Autres créances | 38 623.00 | | 38 623.00 | 38 623.00 |
CF Disponibilités | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 148.00 | | 425 148.00 | 425 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 958.00 | 37 931.00 | 485 027.00 | 522 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 330.00 | 108 334.00 | | 117 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 433.00 | 8 996.00 | | 15 433.00 |
DL TOTAL (I) | 141 563.00 | 126 130.00 | | 141 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 724.00 | 42 911.00 | | 73 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 722.00 | 59 318.00 | | 52 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 638.00 | 129 598.00 | | 140 638.00 |
EA Autres dettes | 76 379.00 | 23 410.00 | | 76 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 463.00 | 255 238.00 | | 343 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 027.00 | 381 368.00 | | 485 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 432.00 | 246 719.00 | | 314 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 516.00 | 27 770.00 | | 30 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FG Production vendue services | 1 110 456.00 | | 1 110 456.00 | 1 110 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 456.00 | | 1 118 456.00 | 1 118 456.00 |
FM Production stockée | | | 19 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 971.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 718.00 | 5 328.00 | | 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 224.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 380.00 | 20 258.00 | | 10 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 380.00 | 20 258.00 | | 10 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 380.00 | -18 034.00 | | -10 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 920.00 | 1 119 373.00 | | 1 138 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 487.00 | 1 110 377.00 | | 1 123 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 433.00 | 8 996.00 | | 15 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 760.00 | | 43 400.00 | 60 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 350.00 | 97 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 350.00 | 95 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 369.00 | | 43 400.00 | 58 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 310.00 | 15 971.00 | 6 350.00 | 28 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 310.00 | 15 971.00 | 6 350.00 | 28 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 722.00 | 52 722.00 | | 52 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 379.00 | 76 379.00 | | 76 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
UX Autres créances clients | 285 256.00 | | | 285 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
VB T. V. A. | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 208.00 | 14 176.00 | 29 032.00 | 43 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 607.00 | 342 216.00 | 2 391.00 | 344 607.00 |
VW T.V.A. | 79 797.00 | 79 797.00 | | 79 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 463.00 | 314 432.00 | 29 032.00 | 343 463.00 |