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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 3 425.00 | 1 436.00 | 4 860.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 379.00 | 57 448.00 | 11 931.00 | 69 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 064.00 | 37 000.00 | 64.00 | 37 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 278.00 | 97 872.00 | 41 406.00 | 139 278.00 |
BT Marchandises | 79 095.00 | 23 360.00 | 55 735.00 | 79 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 604.00 | 8 137.00 | 131 467.00 | 139 604.00 |
BZ Autres créances | 42 608.00 | | 42 608.00 | 42 608.00 |
CF Disponibilités | 64 510.00 | | 64 510.00 | 64 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 817.00 | 31 497.00 | 294 319.00 | 325 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 095.00 | 129 370.00 | 335 725.00 | 465 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 260.00 | | | 78 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 990.00 | | | 45 990.00 |
DL TOTAL (I) | 133 051.00 | | | 133 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 654.00 | | | 92 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 456.00 | | | 78 456.00 |
EA Autres dettes | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 699.00 | | | 195 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 725.00 | | | 335 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 351.00 | | | 192 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 959.00 | | 49 959.00 | 49 959.00 |
FG Production vendue services | 800 227.00 | | 800 227.00 | 800 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 186.00 | | 850 186.00 | 850 186.00 |
FM Production stockée | | | -3 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 976.00 | |
GE Autres charges | | | 15 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 183.00 | | | -1 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 987.00 | | | 861 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 997.00 | | | 815 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 990.00 | | | 45 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 724.00 | | 9 554.00 | 129 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 888.00 | | 9 554.00 | 96 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 775.00 | 6 097.00 | | 91 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | 1 620.00 | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 971.00 | 4 477.00 | | 89 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 881.00 | 6 976.00 | 4 881.00 | 4 881.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 881.00 | 6 976.00 | 4 881.00 | 4 881.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 360.00 | 10 000.00 | 2 000.00 | 15 360.00 |
6T Sur comptes clients | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 497.00 | 10 000.00 | 2 000.00 | 23 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 379.00 | 16 976.00 | 6 881.00 | 28 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 976.00 | 6 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 654.00 | 92 654.00 | | 92 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 127 439.00 | | | 127 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
VB T. V. A. | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 917.00 | 9 569.00 | 3 348.00 | 12 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 746.00 | 170 581.00 | 12 165.00 | 182 746.00 |
VW T.V.A. | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 849.00 | 189 501.00 | 3 348.00 | 192 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
ST Autres comptes | 51 123.00 | | | 51 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 084.00 | | | 47 084.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
YT Sous‐traitance | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 981.00 | | | 168 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 914.00 | | | 108 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 378.00 | | | 132 378.00 |