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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 744.00 | 6 116.00 | 628.00 | 6 744.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 995.00 | 72 654.00 | 6 341.00 | 78 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 510.00 | 39 471.00 | 6 039.00 | 45 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 950.00 | 118 241.00 | 47 709.00 | 165 950.00 |
BT Marchandises | 164 737.00 | | 164 737.00 | 164 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 836.00 | 22 663.00 | 188 173.00 | 210 836.00 |
BZ Autres créances | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
CF Disponibilités | 459 181.00 | | 459 181.00 | 459 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 158.00 | 22 663.00 | 842 495.00 | 865 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 108.00 | 140 904.00 | 890 204.00 | 1 031 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 368.00 | 198 368.00 | | 198 368.00 |
DG Autres réserves | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 564.00 | 31 016.00 | | 77 564.00 |
DL TOTAL (I) | 315 748.00 | 238 184.00 | | 315 748.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 020.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 020.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 074.00 | 200 000.00 | | 177 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 623.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 398.00 | 143 438.00 | | 199 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 355.00 | 117 199.00 | | 185 355.00 |
EA Autres dettes | 12 628.00 | 81 423.00 | | 12 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 456.00 | 544 684.00 | | 574 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 204.00 | 799 888.00 | | 890 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 173.00 | 544 684.00 | | 437 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 270.00 | | 372 270.00 | 372 270.00 |
FD Production vendue biens | -5 975.00 | | -5 975.00 | -5 975.00 |
FG Production vendue services | 1 358 733.00 | -16 190.00 | 1 342 543.00 | 1 358 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 027.00 | -16 190.00 | 1 708 837.00 | 1 725 027.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 429.00 | 23 439.00 | | 67 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 429.00 | 23 439.00 | | 67 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | 1 261.00 | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | 1 261.00 | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 524.00 | 22 177.00 | | 66 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 118.00 | 5 514.00 | | 22 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 899.00 | 1 446 898.00 | | 1 848 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 335.00 | 1 415 882.00 | | 1 771 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 564.00 | 31 016.00 | | 77 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 621.00 | | 329.00 | 165 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 506.00 | | | 124 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 931.00 | | 329.00 | 6 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 021.00 | 5 220.00 | | 113 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 488.00 | 628.00 | | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 533.00 | 4 592.00 | | 107 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 398.00 | 199 398.00 | | 199 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 409.00 | 48 409.00 | | 48 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 608.00 | 43 608.00 | | 43 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 210 836.00 | 210 836.00 | | 210 836.00 |
VB T. V. A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VC Groupe et associés | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 074.00 | 39 792.00 | 137 282.00 | 177 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 499.00 | 248 499.00 | | 248 499.00 |
VW T.V.A. | 65 705.00 | 65 705.00 | | 65 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 456.00 | 437 173.00 | 137 282.00 | 574 456.00 |