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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 268.00 | 67 687.00 | 6 581.00 | 74 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 040.00 | 35 448.00 | 1 592.00 | 37 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 161.00 | 107 995.00 | 43 166.00 | 151 161.00 |
BT Marchandises | 118 389.00 | 40 630.00 | 77 758.00 | 118 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 627.00 | 8 137.00 | 191 490.00 | 199 627.00 |
BZ Autres créances | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CF Disponibilités | 349 127.00 | | 349 127.00 | 349 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 730.00 | 48 767.00 | 626 963.00 | 675 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 891.00 | 156 763.00 | 670 129.00 | 826 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 978.00 | | | 195 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 890.00 | | | 73 890.00 |
DL TOTAL (I) | 278 668.00 | | | 278 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 066.00 | | | 185 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 460.00 | | | 112 460.00 |
EA Autres dettes | 72 223.00 | | | 72 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 227.00 | | | 374 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 129.00 | | | 670 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 227.00 | | | 374 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 143.00 | | 4 018.00 | 147 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 308.00 | | 3 622.00 | 108 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 535.00 | | 396.00 | 6 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 906.00 | 3 090.00 | | 104 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 046.00 | 3 090.00 | | 100 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 067.00 | 17 233.00 | 11 067.00 | 11 067.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 067.00 | 17 233.00 | 11 067.00 | 11 067.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 380.00 | 3 500.00 | 2 250.00 | 39 380.00 |
6T Sur comptes clients | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 517.00 | 3 500.00 | 2 250.00 | 47 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 584.00 | 20 733.00 | 13 317.00 | 58 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 733.00 | 13 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 066.00 | 185 066.00 | | 185 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 511.00 | 50 511.00 | | 50 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 223.00 | 72 223.00 | | 72 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
UX Autres créances clients | 187 462.00 | 187 462.00 | | 187 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 145.00 | 202 980.00 | 12 165.00 | 215 145.00 |
VW T.V.A. | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 748.00 | 369 748.00 | | 369 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 149.00 | | | 37 149.00 |
ST Autres comptes | 78 958.00 | | | 78 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 683.00 | | | 115 683.00 |
YT Sous‐traitance | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 998.00 | | | 280 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 984.00 | | | 166 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 866.00 | | | 242 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |