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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 379.00 | 61 376.00 | 8 003.00 | 69 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 140.00 | 34 092.00 | 2 048.00 | 36 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 354.00 | 100 328.00 | 44 026.00 | 144 354.00 |
BT Marchandises | 86 215.00 | 30 360.00 | 55 855.00 | 86 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 969.00 | 8 137.00 | 123 832.00 | 131 969.00 |
BZ Autres créances | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
CF Disponibilités | 116 052.00 | | 116 052.00 | 116 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 528.00 | 38 497.00 | 331 030.00 | 369 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 882.00 | 138 825.00 | 375 056.00 | 513 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 250.00 | | | 84 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 390.00 | | | 54 390.00 |
DL TOTAL (I) | 147 441.00 | | | 147 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 409.00 | | | 128 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 970.00 | | | 79 970.00 |
EA Autres dettes | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 092.00 | | | 220 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 056.00 | | | 375 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 092.00 | | | 220 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | | | 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 995.00 | | 118 995.00 | 118 995.00 |
FG Production vendue services | 854 711.00 | | 854 711.00 | 854 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 706.00 | | 973 706.00 | 973 706.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 051.00 | | | 1 001 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 661.00 | | | 946 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 390.00 | | | 54 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 278.00 | | 8 319.00 | 139 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 244.00 | 144 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 244.00 | 105 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 443.00 | | 2 319.00 | 106 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | 6 000.00 | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 872.00 | 5 700.00 | 3 244.00 | 97 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 425.00 | 1 436.00 | | 3 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 448.00 | 4 264.00 | 3 244.00 | 94 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 976.00 | 7 524.00 | 6 976.00 | 6 976.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 976.00 | 7 524.00 | 6 976.00 | 6 976.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 360.00 | 7 000.00 | | 23 360.00 |
6T Sur comptes clients | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 497.00 | 7 000.00 | | 31 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 473.00 | 14 524.00 | 6 976.00 | 38 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 524.00 | 6 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 409.00 | 128 409.00 | | 128 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
UX Autres créances clients | 119 804.00 | | | 119 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
VB T. V. A. | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 795.00 | 161 630.00 | 12 165.00 | 173 795.00 |
VW T.V.A. | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 713.00 | 215 713.00 | | 215 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
ST Autres comptes | 74 483.00 | | | 74 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 899.00 | | | 69 899.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
YT Sous‐traitance | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 859.00 | | | 190 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 026.00 | | | 129 026.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 014.00 | | | 180 014.00 |