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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 268.00 | 65 286.00 | 5 981.00 | 71 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 040.00 | 34 759.00 | 2 281.00 | 37 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 143.00 | 104 906.00 | 42 238.00 | 147 143.00 |
BT Marchandises | 91 458.00 | 39 380.00 | 52 078.00 | 91 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 297.00 | 8 137.00 | 198 160.00 | 206 297.00 |
BZ Autres créances | 47 175.00 | | 47 175.00 | 47 175.00 |
CF Disponibilités | 215 911.00 | | 215 911.00 | 215 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 842.00 | 47 517.00 | 513 324.00 | 560 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 985.00 | 152 423.00 | 555 562.00 | 707 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 640.00 | | | 113 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 337.00 | | | 82 337.00 |
DL TOTAL (I) | 204 778.00 | | | 204 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671.00 | | | 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 025.00 | | | 146 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 823.00 | | | 149 823.00 |
EA Autres dettes | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 717.00 | | | 339 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 562.00 | | | 555 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 717.00 | | | 339 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | | | 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 489.00 | | 182 489.00 | 182 489.00 |
FG Production vendue services | 1 144 597.00 | | 1 144 597.00 | 1 144 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 086.00 | | 1 327 086.00 | 1 327 086.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 067.00 | |
GE Autres charges | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 652.00 | | | -1 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 126.00 | | | 1 389 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 788.00 | | | 1 306 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 337.00 | | | 82 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 354.00 | | 2 789.00 | 144 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 519.00 | | 2 789.00 | 105 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 328.00 | 4 577.00 | | 100 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 468.00 | 4 577.00 | | 95 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 524.00 | 11 067.00 | 7 524.00 | 7 524.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 524.00 | 11 067.00 | 7 524.00 | 7 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 360.00 | 39 380.00 | 30 360.00 | 30 360.00 |
6T Sur comptes clients | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 497.00 | 39 380.00 | 30 360.00 | 38 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 021.00 | 50 447.00 | 37 884.00 | 46 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 447.00 | 37 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 025.00 | 146 025.00 | | 146 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 281.00 | 64 281.00 | | 64 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
UX Autres créances clients | 194 133.00 | 194 133.00 | | 194 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
VB T. V. A. | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 654.00 | 38 654.00 | | 38 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 007.00 | 247 842.00 | 12 165.00 | 260 007.00 |
VW T.V.A. | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 338.00 | 335 338.00 | | 335 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
ST Autres comptes | 59 807.00 | | | 59 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 998.00 | | | 111 998.00 |
YT Sous‐traitance | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 960.00 | | | 253 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 981.00 | | | 160 981.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 381.00 | | | 221 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |