| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 525.00 | | 104 525.00 | 104 525.00 |
AP Constructions | 411 039.00 | 93 059.00 | 317 979.00 | 411 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 434.00 | 93 059.00 | 879 375.00 | 972 434.00 |
BZ Autres créances | 44 003.00 | | 44 003.00 | 44 003.00 |
CF Disponibilités | 52 270.00 | | 52 270.00 | 52 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 344.00 | | 101 344.00 | 101 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 778.00 | 93 059.00 | 980 719.00 | 1 073 778.00 |
CU Autres participations | 456 870.00 | | 456 870.00 | 456 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 481 292.00 | | | 481 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
DL TOTAL (I) | 496 742.00 | | | 496 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 601.00 | | | 390 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 976.00 | | | 483 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 719.00 | | | 980 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 445.00 | | | 127 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 535.00 | | | 34 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 358.00 | | | 239 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 377.00 | | | 232 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 434.00 | | 18 000.00 | 954 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 564.00 | | | 515 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 870.00 | | 18 000.00 | 438 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 507.00 | 20 551.00 | | 72 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 507.00 | 20 551.00 | | 72 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 601.00 | 34 070.00 | 143 522.00 | 390 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 106.00 | | | 36 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 074.00 | 49 074.00 | | 49 074.00 |
VW T.V.A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 976.00 | 127 445.00 | 143 522.00 | 483 976.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
ST Autres comptes | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 593.00 | | | 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |