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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 525.00 | | 104 525.00 | 104 525.00 |
AP Constructions | 411 039.00 | 175 267.00 | 235 771.00 | 411 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 434.00 | 175 267.00 | 797 167.00 | 972 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
CF Disponibilités | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 308.00 | | 59 308.00 | 59 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 742.00 | 175 267.00 | 856 475.00 | 1 031 742.00 |
CU Autres participations | 456 870.00 | | 456 870.00 | 456 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 482 220.00 | 482 220.00 | | 482 220.00 |
DH Report à nouveau | -43 547.00 | | | -43 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444.00 | -43 547.00 | | -444.00 |
DL TOTAL (I) | 446 699.00 | 447 143.00 | | 446 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 793.00 | 287 443.00 | | 250 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 979.00 | 41 261.00 | | 37 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 403.00 | 14 767.00 | | 33 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 61 200.00 | | |
EA Autres dettes | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 776.00 | 404 672.00 | | 409 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 475.00 | 851 815.00 | | 856 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 275.00 | | | 197 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 551.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | | | -413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647.00 | -713.00 | | 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 001.00 | 217 010.00 | | 197 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 445.00 | 260 557.00 | | 197 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444.00 | -43 547.00 | | -444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 979.00 | 37 979.00 | | 37 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 793.00 | 38 292.00 | 161 589.00 | 250 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 144.00 | 39 144.00 | | 39 144.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 776.00 | 197 276.00 | 161 589.00 | 409 776.00 |