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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 525.00 | | 104 525.00 | 104 525.00 |
AP Constructions | 411 039.00 | 113 611.00 | 297 427.00 | 411 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 434.00 | 113 611.00 | 858 823.00 | 972 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 29 381.00 | | 29 381.00 | 29 381.00 |
CF Disponibilités | 36 322.00 | | 36 322.00 | 36 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 395.00 | | 91 395.00 | 91 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 830.00 | 113 611.00 | 950 218.00 | 1 063 830.00 |
CU Autres participations | 456 870.00 | | 456 870.00 | 456 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 468 272.00 | | | 468 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
DL TOTAL (I) | 481 586.00 | | | 481 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 220.00 | | | 357 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
EA Autres dettes | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 632.00 | | | 468 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 218.00 | | | 950 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 411.00 | | | 146 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 772.00 | | | 772.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 143.00 | | | -2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 431.00 | | | 242 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 587.00 | | | 237 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 220.00 | 35 000.00 | 322 221.00 | 357 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 073.00 | 55 073.00 | | 55 073.00 |
VW T.V.A. | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 632.00 | 146 412.00 | 322 221.00 | 468 632.00 |