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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 525.00 | | 104 525.00 | 104 525.00 |
AP Constructions | 411 039.00 | 154 715.00 | 256 323.00 | 411 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 434.00 | 154 715.00 | 817 719.00 | 972 434.00 |
BZ Autres créances | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CF Disponibilités | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 096.00 | | 34 096.00 | 34 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 530.00 | 154 715.00 | 851 815.00 | 1 006 530.00 |
CU Autres participations | 456 870.00 | | 456 870.00 | 456 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 482 220.00 | 453 116.00 | | 482 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 547.00 | 29 104.00 | | -43 547.00 |
DL TOTAL (I) | 447 143.00 | 490 690.00 | | 447 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 443.00 | 322 845.00 | | 287 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 261.00 | 29 296.00 | | 41 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 767.00 | 20 415.00 | | 14 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 672.00 | 433 757.00 | | 404 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 815.00 | 924 447.00 | | 851 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 551.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -713.00 | -9 011.00 | | -713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 010.00 | 286 861.00 | | 217 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 557.00 | 257 757.00 | | 260 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 547.00 | 29 104.00 | | -43 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VB T. V. A. | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 444.00 | 36 950.00 | 200 243.00 | 287 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VW T.V.A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 673.00 | 154 179.00 | 200 243.00 | 404 673.00 |