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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 525.00 | | 104 525.00 | 104 525.00 |
AP Constructions | 411 039.00 | 195 819.00 | 215 219.00 | 411 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 434.00 | 195 819.00 | 776 614.00 | 972 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
CF Disponibilités | 48 660.00 | | 48 660.00 | 48 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 501.00 | | 60 501.00 | 60 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 936.00 | 195 819.00 | 837 117.00 | 1 032 936.00 |
CU Autres participations | 456 870.00 | | 456 870.00 | 456 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 482 220.00 | 482 220.00 | | 482 220.00 |
DH Report à nouveau | -43 991.00 | -43 547.00 | | -43 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 923.00 | -444.00 | | 7 923.00 |
DL TOTAL (I) | 454 622.00 | 446 699.00 | | 454 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 883.00 | 250 793.00 | | 212 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 655.00 | 37 979.00 | | 25 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 917.00 | 33 403.00 | | 26 917.00 |
EA Autres dettes | 105 600.00 | 87 600.00 | | 105 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 494.00 | 409 776.00 | | 382 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 116.00 | 856 475.00 | | 837 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 826.00 | 197 275.00 | | 208 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 551.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -413.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 124.00 | 647.00 | | -1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 131.00 | 197 001.00 | | 241 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 208.00 | 197 445.00 | | 233 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 923.00 | -444.00 | | 7 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
VB T. V. A. | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 883.00 | 39 215.00 | 162 379.00 | 212 883.00 |
VI Groupe et associés | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VW T.V.A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 495.00 | 208 827.00 | 162 379.00 | 382 495.00 |